阪急阪神 HD（9042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,592 | 75,012 |
| 減価償却費 | 59,945 | 62,223 |
| 減損損失 | 631 | 12,672 |
| のれん償却額 | 2,366 | 2,326 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,167 | -8,325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,242 | -2,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 128 | 377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,108 | -1,272 |
| 支払利息 | 8,516 | 8,768 |
| 固定資産圧縮損 | 28,302 | 4,986 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -290 | -1,394 |
| 工事負担金等受入額 | -28,239 | -2,530 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,680 | -1,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,870 | -7,652 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,560 | -29,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,561 | 1,308 |
| その他 | 13,433 | 41,781 |
| 小計 | 80,318 | 154,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,148 | 3,795 |
| 利息の支払額 | -8,557 | -8,626 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,934 | -18,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,844 | 132,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -131,491 | -92,775 |
| 固定資産の売却による収入 | 681 | 320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,142 | -21,672 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,187 | 4,733 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -28,636 |
| 工事負担金等受入による収入 | 31,242 | 22,680 |
| その他 | -920 | 2,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,442 | -113,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,797 | 5,180 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 20,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,360 | 60,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,971 | -54,337 |
| 社債の発行による収入 | 49,712 | 29,841 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -53 |
| 配当金の支払額 | -12,126 | -12,125 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -564 | -853 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | － | 14,756 |
| その他 | -2,424 | -4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,141 | -8,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,441 | 1,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,983 | 11,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,422 | 41,375 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,215 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 155 |
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