阪急阪神 HD（9042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -41,013 | 38,592 |
| 減価償却費 | 57,502 | 59,945 |
| 構造改革損失 | 18,618 | － |
| のれん償却額 | 2,508 | 2,366 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,622 | -7,167 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,112 | -1,242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 197 | 128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,102 | -1,108 |
| 支払利息 | 8,885 | 8,516 |
| 固定資産圧縮損 | 3,568 | 28,302 |
| 工事負担金等受入額 | -3,485 | -28,239 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -222 | -3,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,354 | -38,870 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,799 | -2,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -632 | 11,561 |
| その他 | -2,039 | 13,774 |
| 小計 | 2,140 | 80,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,129 | 3,148 |
| 利息の支払額 | -8,899 | -8,557 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,871 | 6,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,501 | 81,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -136,958 | -131,491 |
| 固定資産の売却による収入 | 19,911 | 681 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,137 | -5,142 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,664 | 9,187 |
| 工事負担金等受入による収入 | 29,249 | 31,242 |
| その他 | -1,879 | -920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,151 | -96,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,446 | -14,797 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 30,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 103,350 | 30,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,696 | -44,971 |
| 社債の発行による収入 | 99,474 | 49,712 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,660 | -47 |
| 配当金の支払額 | -12,188 | -12,126 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -724 | -564 |
| その他 | -3,476 | -2,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134,631 | 15,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -354 | 1,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -375 | 1,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,222 | 29,422 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,072 | 2,215 |
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