阪急阪神 HD（9042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 86,746 | -41,013 |
| 減価償却費 | 56,542 | 57,502 |
| 構造改革損失 | － | 18,618 |
| のれん償却額 | 2,426 | 2,508 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,389 | 1,622 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,813 | -1,112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | 197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,548 | -1,102 |
| 支払利息 | 9,267 | 8,885 |
| 固定資産圧縮損 | 4,636 | 3,568 |
| 工事負担金等受入額 | -4,643 | -3,485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,035 | -4,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,803 | -36,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,884 | -632 |
| その他 | -14,727 | -2,261 |
| 小計 | 143,400 | 2,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,362 | 4,129 |
| 利息の支払額 | -9,381 | -8,899 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,295 | -29,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,086 | -32,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -96,028 | -136,958 |
| 固定資産の売却による収入 | 884 | 19,911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,660 | -14,137 |
| 工事負担金等受入による収入 | 19,631 | 29,249 |
| 長期貸付けによる支出 | -23,767 | -744 |
| その他 | -1,557 | 528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,498 | -102,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,039 | -17,446 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 28,330 | 103,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,365 | -34,696 |
| 社債の発行による収入 | 29,766 | 99,474 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,960 | -4,660 |
| 配当金の支払額 | -11,020 | -12,188 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -526 | -724 |
| その他 | -2,298 | -3,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 964 | 134,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,454 | -375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,526 | 25,222 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 391 | 2,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
