阪急阪神 HD（9042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88,562 | 86,746 |
| 減価償却費 | 54,172 | 56,542 |
| 減損損失 | 19,262 | 361 |
| のれん償却額 | 2,240 | 2,426 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,962 | -3,389 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 464 | -1,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,496 | -1,548 |
| 支払利息 | 9,615 | 9,267 |
| 固定資産圧縮損 | 4,042 | 4,636 |
| 固定資産除却損 | 1,756 | 1,487 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,746 | -214 |
| 工事負担金等受入額 | -3,657 | -4,643 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 399 | 1,356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -718 | 25,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,003 | 2,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,094 | -17,884 |
| その他 | -2,364 | -17,718 |
| 小計 | 161,672 | 143,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,533 | 4,362 |
| 利息の支払額 | -9,627 | -9,381 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,542 | -15,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,035 | 123,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -137,809 | -96,028 |
| 固定資産の売却による収入 | 16,310 | 884 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,744 | -27,660 |
| 工事負担金等受入による収入 | 18,252 | 19,631 |
| 長期貸付けによる支出 | -430 | -23,767 |
| その他 | -739 | -1,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,160 | -128,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,949 | 21,039 |
| 長期借入れによる収入 | 30,450 | 28,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,278 | -34,365 |
| 社債の発行による収入 | 19,866 | 29,766 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,199 | -9,960 |
| 配当金の支払額 | -9,896 | -11,020 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -378 | -526 |
| その他 | -1,684 | -2,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,171 | 964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -551 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,848 | -4,454 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,935 | 391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,589 | 23,526 |
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