阪急阪神 HD（9042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 32,920 | 44,915 |
| 減価償却費 | 44,550 | 44,320 |
| のれん償却額 | 2,007 | 2,016 |
| 負ののれん償却額 | -15 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,089 | 687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 652 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,037 | -1,127 |
| 支払利息 | 17,843 | 16,938 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,385 | -3,583 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -117 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 1,940 | 2,860 |
| 固定資産除却損 | 5,083 | 788 |
| 工事負担金等受入額 | -1,964 | -3,055 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -8,241 | － |
| 持分法のれん相当額一括償却額 | 10,264 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,407 | 19,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,230 | -13,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,838 | -9,494 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,569 | -11,932 |
| その他 | 15,789 | -3,678 |
| 小計 | 134,609 | 86,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,413 | 2,537 |
| 利息の支払額 | -16,064 | -15,732 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,633 | -4,771 |
| 特別退職金の支払額 | -1,549 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,776 | 68,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -118,316 | -56,720 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,590 | 3,084 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,480 | -1,507 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 821 | 330 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 1,813 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 137 | 111 |
| 長期貸付けによる支出 | -636 | -52 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 273 | 81 |
| 工事負担金等受入による収入 | 10,694 | 14,787 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 10,541 | － |
| その他 | 389 | 1,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,171 | -38,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,857 | 1,160 |
| 長期借入れによる収入 | 19,086 | 14,131 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,071 | -62,810 |
| 社債の発行による収入 | 19,877 | 21,863 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -25,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 配当金の支払額 | -6,335 | -6,337 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -221 | -271 |
| その他 | -532 | -812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,339 | -28,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161 | -538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,573 | 1,419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,690 | 26,548 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 430 | 674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,548 | 23,535 |
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