キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,640 | 32,069 |
| 減価償却費 | 17,107 | 17,571 |
| 無形固定資産償却費 | 242 | 377 |
| 減損損失 | 1,712 | 61 |
| 負ののれん発生益 | -340 | -4,709 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 2,119 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 450 | -426 |
| 固定資産除却損 | 673 | 1,069 |
| 固定資産圧縮損 | 18,401 | 1,475 |
| 工事負担金等受入額 | -18,617 | -842 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -348 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,177 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -646 | -790 |
| 支払利息 | 3,931 | 3,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -190 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -479 | -369 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -663 | -296 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 28 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,559 | 6,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,235 | 342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123 | -753 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,552 | -4,789 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -1,041 | -352 |
| その他 | 5,938 | -4,851 |
| 小計 | 33,622 | 46,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 670 | 837 |
| 利息の支払額 | -3,970 | -3,604 |
| 法人税等の支払額 | -8,863 | -7,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,459 | 36,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 3 |
| 固定資産の取得による支出 | -19,912 | -28,696 |
| 固定資産の売却による収入 | 16,349 | 930 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,176 | 1,315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,335 | -2,111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 349 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -298 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -52 | － |
| 貸付けによる支出 | -64 | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | 73 | 17 |
| その他 | 569 | 481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,473 | -27,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,726 | -10,701 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 26,223 | 75,672 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,156 | -75,099 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,938 |
| 社債の償還による支出 | -10,331 | -10,251 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,401 | -15 |
| 配当金の支払額 | -3,651 | -3,372 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -15,703 |
| その他 | -1,607 | -1,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,275 | -5,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 710 | 2,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,552 | 29,372 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 | 4 |
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