京阪 HD（9045）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月19日 14:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,834 | 22,765 |
| 減価償却費 | 17,071 | 16,603 |
| 無形固定資産償却費 | 232 | 165 |
| 減損損失 | 782 | 91 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -461 | -369 |
| 固定資産除却損 | 746 | 1,665 |
| 固定資産圧縮損 | 797 | 826 |
| 工事負担金等受入額 | -56 | -201 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -631 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -504 | -571 |
| 支払利息 | 4,768 | 4,276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | -59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 159 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -335 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 250 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -136 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 22 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,752 | -3,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,344 | -4,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 273 | 909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 390 | -977 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -423 | 1,574 |
| その他 | 1,708 | 2,731 |
| 小計 | 52,912 | 41,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 528 | 596 |
| 利息の支払額 | -4,807 | -4,321 |
| 法人税等の支払額 | -4,732 | -8,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,901 | 29,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 固定資産の取得による支出 | -21,415 | -26,425 |
| 固定資産の売却による収入 | 877 | 7,295 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,615 | 1,925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -987 | -1,077 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 2,521 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -2 | -5 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -8,387 | － |
| 貸付けによる支出 | -162 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 150 | 25 |
| その他 | -208 | 636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,489 | -15,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,960 | -2,892 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 1,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 43,739 | 23,286 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,514 | -23,202 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,934 |
| 社債の償還による支出 | -420 | -10,376 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,678 | -2,730 |
| 配当金の支払額 | -2,811 | -2,812 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -32 | -28 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -93 |
| その他 | -1,243 | -1,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,941 | -11,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,470 | 3,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,802 | 25,831 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 204 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
