有価証券報告書-第93期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 22,765 | 26,640 |
| 減価償却費 | 16,603 | 17,107 |
| 無形固定資産償却費 | 165 | 242 |
| 減損損失 | 91 | 1,712 |
| 負ののれん発生益 | - | △340 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △369 | 450 |
| 固定資産除却損 | 1,665 | 673 |
| 固定資産圧縮損 | 826 | 18,401 |
| 工事負担金等受入額 | △201 | △18,617 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △631 | △11 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 14 | △1,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | △571 | △646 |
| 支払利息 | 4,276 | 3,931 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △59 | 32 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 159 | △190 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 250 | △479 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △136 | △663 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額(△は減少) | 23 | 28 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,105 | △4,559 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,636 | △18,235 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 909 | △123 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △977 | 4,552 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 1,574 | △1,041 |
| その他 | 2,731 | 5,938 |
| 小計 | 41,369 | 33,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 596 | 670 |
| 利息の支払額 | △4,321 | △3,970 |
| 法人税等の支払額 | △8,070 | △8,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,573 | 21,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1 | △1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 固定資産の取得による支出 | △26,425 | △19,912 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,295 | 16,349 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,925 | 1,176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,077 | △2,335 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,521 | 20 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | △5 | △298 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △52 |
| 貸付けによる支出 | △25 | △64 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 73 |
| その他 | 636 | 569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,132 | △4,473 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,892 | 2,726 |
| 短期社債の純増減額(△は減少) | △1,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 23,286 | 26,223 |
| 長期借入金の返済による支出 | △23,202 | △28,156 |
| 社債の発行による収入 | 9,934 | - |
| 社債の償還による支出 | △10,376 | △10,331 |
| 長期未払金の返済による支出 | △2,730 | △1,401 |
| 配当金の支払額 | △2,812 | △3,651 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △28 | △30 |
| 自己株式の取得による支出 | △93 | △47 |
| その他 | △1,497 | △1,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,412 | △16,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,028 | 710 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,802 | 25,831 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 10 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 25,831 | ※ 26,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
