有価証券報告書-第104期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 40,722 | 47,449 |
| 減価償却費 | 22,556 | 24,144 |
| 無形固定資産償却費 | 182 | 186 |
| 減損損失 | 274 | 987 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △22 | △693 |
| 固定資産除却損 | 453 | 584 |
| 固定資産圧縮損 | 840 | 1,500 |
| 工事負担金等受入額 | △209 | △1,054 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △2 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 222 | 330 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △165 | △48 |
| 受取利息及び受取配当金 | △598 | △1,054 |
| 支払利息 | 2,253 | 3,576 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | △240 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 102 | 68 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △975 | △167 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △21 | △91 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,906 | △1,543 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △9,074 | △4,749 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △899 | △2,386 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,855 | △2,340 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 2,050 | 1,331 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,776 | △6,949 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △8,342 | △1,469 |
| その他 | 422 | △701 |
| 小計 | 54,766 | 56,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 608 | 1,063 |
| 利息の支払額 | △2,195 | △3,336 |
| 法人税等の支払額 | △9,171 | △14,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,007 | 40,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △61,459 | △52,760 |
| 固定資産の売却による収入 | 59 | 3,297 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,152 | 6,745 |
| 有価証券の償還による収入 | 3 | 2,306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,560 | △3,286 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 649 | 217 |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | 499 | 172 |
| 貸付けによる支出 | △1,111 | △668 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,216 | 815 |
| その他 | △648 | 171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,198 | △42,986 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △7,142 | △1,908 |
| 短期社債の純増減額(△は減少) | 9,996 | △9,996 |
| 長期借入れによる収入 | 58,715 | 69,182 |
| 長期借入金の返済による支出 | △48,694 | △35,691 |
| 社債の発行による収入 | 19,893 | 9,946 |
| 社債の償還による支出 | - | △20,000 |
| 配当金の支払額 | △3,746 | △4,057 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △25 | △25 |
| 自己株式の取得による支出 | △17,618 | △2,405 |
| その他 | △1,178 | △1,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,199 | 3,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,991 | 923 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,768 | 13,777 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 13,777 | ※ 14,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
