有価証券報告書-第95期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】: 2017/06/20 15:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 131項目

6.当座貸越契約及び貸出コミットメント
当社及び連結子会社17社において、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行22行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	83,844百万円	83,344百万円
借入実行残高	46,810	38,626
差引額	37,034	44,718

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