有価証券報告書-第104期(2025/04/01-2026/03/31)

7.当座貸越契約及び貸出コミットメント
当社及び連結子会社15社(前連結会計年度15社)において、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行19行(前連結会計年度19行)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額	146,822百万円	147,422百万円
借入実行残高	22,948	22,452
差引額	123,873	124,969