NANKAI（9044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,016 | 5,551 |
| 減価償却費 | 11,055 | 11,002 |
| 工事負担金等圧縮額 | 1,485 | 1,757 |
| 支払利息 | 4,676 | 4,283 |
| 工事負担金等受入額 | -2,308 | -2,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,986 | -223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,732 | 417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,542 | -4,542 |
| その他 | 2,443 | -540 |
| 小計 | 22,543 | 15,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277 | 306 |
| 利息の支払額 | -4,673 | -4,270 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,610 | 208 |
| その他 | -25 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,511 | 11,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -18,854 | -15,795 |
| 工事負担金等受入による収入 | 10,495 | 8,359 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6 | － |
| その他 | 249 | 324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,103 | -7,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,060 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,260 | 12,101 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,010 | -15,186 |
| 社債の発行による収入 | 9,939 | 19,895 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -2,595 | -2,600 |
| その他 | -25 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,491 | -6,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82 | -2,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,979 | 17,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,896 | 15,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
