NANKAI（9044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,551 | 7,702 |
| 減価償却費 | 11,002 | 10,119 |
| 工事負担金等圧縮額 | 1,757 | 13,014 |
| 支払利息 | 4,283 | 3,829 |
| 工事負担金等受入額 | -2,036 | -13,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223 | 3,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 417 | 1,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,542 | -5,033 |
| その他 | -540 | 1,452 |
| 小計 | 15,668 | 22,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 314 |
| 利息の支払額 | -4,270 | -3,900 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 208 | -468 |
| その他 | － | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,913 | 18,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -15,795 | -13,979 |
| 工事負担金等受入による収入 | 8,359 | 5,931 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,077 |
| その他 | 323 | 302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,112 | -4,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | -910 |
| 長期借入れによる収入 | 12,101 | 25,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,186 | -25,965 |
| 社債の発行による収入 | 19,895 | 9,939 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -2,600 | -2,602 |
| その他 | -83 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,872 | -14,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,072 | -303 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,561 | 15,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,489 | 18,632 |
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