NANKAI（9044）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月22日 13:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,085 | 1,840 |
| 減価償却費 | 22,620 | 22,239 |
| 固定資産臨時償却費 | 1,122 | － |
| 負ののれん償却額 | -388 | -220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -59 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -538 | － |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | 1,106 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -807 | -635 |
| 減損損失 | 659 | 6,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 438 | 147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -472 | -505 |
| 支払利息 | 9,124 | 8,323 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 949 | 134 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 174 | 1,659 |
| 固定資産除却損 | 1,067 | 1,014 |
| 工事負担金等圧縮額 | 2,166 | 2,168 |
| 工事負担金等受入額 | -3,917 | -2,480 |
| 特別退職金 | 106 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 848 | 2,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,467 | -693 |
| たな卸資産評価損 | 1,353 | 1,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,345 | 3,491 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 443 | -380 |
| その他 | 645 | -587 |
| 小計 | 43,914 | 45,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 476 | 511 |
| 利息の支払額 | -9,123 | -8,347 |
| 法人税等の支払額 | -2,017 | -317 |
| 特別退職金の支払額 | -106 | -8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,143 | 37,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -31,290 | -30,038 |
| 固定資産の売却による収入 | 569 | 201 |
| 工事負担金等受入による収入 | 11,767 | 8,733 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -235 | -87 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 257 | 694 |
| 子会社株式の取得による支出 | -86 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -144 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 300 | -31 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 34 | 96 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -12 |
| その他 | 329 | 223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,495 | -20,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -355 | -10,870 |
| 長期借入れによる収入 | 52,825 | 50,851 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,701 | -53,258 |
| 社債の発行による収入 | 19,879 | 19,895 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -2,607 | -2,610 |
| その他 | -105 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,064 | -16,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -417 | 1,373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,979 | 17,561 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,561 | 18,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
