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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	1,840	11,877
減価償却費	22,239	20,428
負ののれん償却額	-220	-223
賞与引当金の増減額（△は減少）	-59	11
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-635	-130
減損損失	6,733	4,583
貸倒引当金の増減額（△は減少）	147	-939
受取利息及び受取配当金	-505	-513
支払利息	8,323	7,489
持分法による投資損益（△は益）	22	17
投資有価証券売却損益（△は益）	0	-163
投資有価証券評価損益（△は益）	134	22
固定資産売却損益（△は益）	1,659	-73
固定資産除却損	1,014	689
工事負担金等圧縮額	2,168	13,327
工事負担金等受入額	-2,480	-13,423
特別退職金	8	9
売上債権の増減額（△は増加）	2,006	-374
たな卸資産の増減額（△は増加）	-693	2,852
たな卸資産評価損	1,697	1,677
仕入債務の増減額（△は減少）	3,491	-683
未払消費税等の増減額（△は減少）	-380	-21
その他	-587	-991
小計	45,925	45,449
利息及び配当金の受取額	511	518
利息の支払額	-8,347	-7,545
法人税等の支払額	-317	-1,080
特別退職金の支払額	-8	-9
営業活動によるキャッシュ・フロー	37,764	37,332
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-30,038	-26,017
固定資産の売却による収入	201	916
工事負担金等受入による収入	8,733	6,310
投資有価証券の取得による支出	-87	-50
投資有価証券の売却及び償還による収入	694	292
子会社株式の取得による支出	-1	0
短期貸付金の増減額（△は増加）	-31	11
長期貸付けによる支出	-6	-8
長期貸付金の回収による収入	96	9
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-12	－
敷金及び保証金の回収による収入	－	3,077
その他	223	-261
投資活動によるキャッシュ・フロー	-20,228	-15,719
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-10,870	-4,306
長期借入れによる収入	50,851	35,700
長期借入金の返済による支出	-53,258	-42,040
社債の発行による収入	19,895	19,879
社債の償還による支出	-20,000	-20,000
配当金の支払額	-2,610	-2,614
その他	-171	-211
財務活動によるキャッシュ・フロー	-16,162	-13,592
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,373	8,020
現金及び現金同等物の期首残高	17,561	18,935
現金及び現金同等物の期末残高	18,935	26,955

NANKAI（9044）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート