有価証券報告書-第112期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 901 | 756 |
| 減価償却費 | 1,126 | 1,179 |
| 減損損失 | 132 | 12 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △14 | △6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3 | △0 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △31 | △6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △8 |
| 支払利息 | 50 | 51 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 8 | 1 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △5 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △148 | △15 |
| 固定資産のための補助金 | △329 | △270 |
| 固定資産除却損 | 102 | 164 |
| 損害賠償損失 | - | 152 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △117 | △0 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 37 | △66 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2 | △1 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7 | △4 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △103 | 16 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △21 | 0 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 38 | 14 |
| その他 | △93 | 34 |
| 小計 | 1,536 | 1,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | △50 | △51 |
| 法人税等の支払額 | △252 | △337 |
| 損害賠償金の支払額 | - | △152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,240 | 1,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △20 | △21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55 | 15 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △338 | 120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,827 | △1,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △58 | △75 |
| 固定資産のための補助金収入 | 293 | 354 |
| その他 | △51 | △19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,838 | △1,253 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △80 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,974 | 1,927 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,523 | △1,589 |
| 社債の償還による支出 | △245 | △45 |
| 配当金の支払額 | △39 | △39 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △151 | △182 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △4 |
| その他 | △91 | △92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △161 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △759 | 283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,690 | 931 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 931 | ※1 1,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
