西日本鉄道（9031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第169期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,624 | 5,992 |
| 減価償却費 | 19,820 | 22,024 |
| のれん償却額 | 246 | 303 |
| 減損損失 | 176 | 167 |
| 固定資産除却損 | 932 | 1,102 |
| 固定資産圧縮損 | 1,871 | 1,398 |
| たな卸資産評価損 | － | 1,304 |
| 工事負担金等受入額 | -1,606 | -848 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -310 | -1,766 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | -186 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,310 | -280 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 77 | -334 |
| 厚生年金基金引当金の増減額（△は減少） | 1,305 | -1,088 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -839 | -732 |
| 支払利息 | 2,953 | 2,998 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 19 | -295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -848 | 5,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 891 | -5,062 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 77 | 891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 960 | -3,552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1 | -596 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,496 | -3,672 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -101 | -1,064 |
| その他 | -45 | 1,260 |
| 小計 | 31,503 | 23,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 894 | 768 |
| 利息の支払額 | -2,906 | -2,966 |
| 法人税等の支払額 | -7,189 | -3,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,303 | 17,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 5 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -26,514 | -38,869 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,848 | 1,472 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -955 | -870 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,038 | 338 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 77 | － |
| 事業譲受による支出 | -290 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,095 | 1,515 |
| その他 | 272 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,422 | -36,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -853 | 92 |
| 長期借入れによる収入 | 12,425 | 27,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,880 | -15,766 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -8,000 |
| 配当金の支払額 | -2,374 | -2,765 |
| その他 | -190 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -873 | 10,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,008 | -8,976 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,599 | 24,590 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,590 | 15,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
