西日本鉄道（9031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 14:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第170期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,992 | 7,184 |
| 減価償却費 | 22,024 | 22,452 |
| のれん償却額 | 303 | 310 |
| 減損損失 | 167 | 530 |
| 固定資産除却損 | 1,102 | 496 |
| 固定資産圧縮損 | 1,398 | 1,098 |
| たな卸資産評価損 | 1,304 | － |
| 工事負担金等受入額 | -848 | -743 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,766 | -2,935 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -186 | -459 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -280 | 582 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -334 | 23 |
| 厚生年金基金引当金の増減額（△は減少） | -1,088 | -167 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 57 | 1,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -732 | -630 |
| 支払利息 | 2,998 | 3,049 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -295 | -575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,650 | 2,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,062 | 5,174 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 891 | -276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,552 | -4,030 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -596 | 849 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,672 | -2,719 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,064 | 595 |
| その他 | 1,260 | -224 |
| 小計 | 23,668 | 33,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 768 | 670 |
| 利息の支払額 | -2,966 | -3,026 |
| 法人税等の支払額 | -3,775 | -3,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,694 | 27,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 6 |
| 固定資産の取得による支出 | -38,869 | -25,123 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,472 | 3,072 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -870 | -2,753 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 338 | 3,550 |
| 事業譲受による支出 | － | -33 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,515 | 1,109 |
| その他 | 240 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,171 | -20,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 92 | -3,513 |
| 長期借入れによる収入 | 27,050 | 18,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,766 | -14,257 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 7,000 |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,765 | -2,362 |
| その他 | -335 | -378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,274 | 4,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -774 | 166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,976 | 11,898 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,590 | 15,613 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,613 | 27,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
