西日本鉄道（9031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 15:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第171期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,184 | 9,277 |
| 減価償却費 | 22,452 | 21,763 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 280 |
| のれん償却額 | 310 | 361 |
| 株式報酬費用 | － | 62 |
| 減損損失 | 530 | 486 |
| 固定資産除却損 | 496 | 1,053 |
| 固定資産圧縮損 | 1,098 | 803 |
| 工事負担金等受入額 | -743 | -609 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,935 | -2,127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -459 | -21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 582 | 408 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | -287 |
| 厚生年金基金引当金の増減額（△は減少） | -167 | -49 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,483 | -1,632 |
| 受取利息及び受取配当金 | -630 | -613 |
| 支払利息 | 3,049 | 2,870 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -575 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,339 | 558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,174 | 5,165 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -276 | 450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,030 | -81 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 849 | -307 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,719 | -3,500 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 595 | 422 |
| その他 | -224 | 26 |
| 小計 | 33,400 | 34,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 670 | 610 |
| 利息の支払額 | -3,026 | -2,857 |
| 法人税等の支払額 | -3,976 | -3,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,067 | 29,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 6 | 7 |
| 固定資産の取得による支出 | -25,123 | -24,880 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,072 | 2,472 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,753 | -1,638 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,550 | 12 |
| 事業譲受による支出 | -33 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,109 | 958 |
| その他 | -50 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,222 | -23,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,513 | -206 |
| 長期借入れによる収入 | 18,400 | 10,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,257 | -14,249 |
| 社債の発行による収入 | 7,000 | 7,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| 配当金の支払額 | -2,362 | -2,372 |
| その他 | -378 | -520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,887 | -7,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 166 | -312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,898 | -1,195 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,613 | 27,512 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,512 | 26,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
