有価証券報告書-第172期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 16:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第172期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,277 | 10,631 |
| 減価償却費 | 21,763 | 20,570 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 280 | － |
| のれん償却額 | 361 | 250 |
| 株式報酬費用 | 62 | 88 |
| 減損損失 | 486 | 343 |
| 固定資産除却損 | 1,053 | 708 |
| 固定資産圧縮損 | 803 | 921 |
| 工事負担金等受入額 | -609 | -773 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,127 | -346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 347 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 408 | 2,010 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -287 | -110 |
| 独禁法関連引当金の増減額（△は減少） | － | 2,034 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,681 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -613 | -661 |
| 支払利息 | 2,870 | 2,735 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 558 | -2,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,165 | -3,192 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 450 | -181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81 | 4,136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -307 | -499 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,500 | -1,962 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 422 | 677 |
| その他 | 26 | -101 |
| 小計 | 34,755 | 35,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 610 | 670 |
| 利息の支払額 | -2,857 | -2,733 |
| 法人税等の支払額 | -3,207 | -3,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,300 | 30,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 7 | 3 |
| 固定資産の取得による支出 | -24,880 | -17,938 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,472 | 679 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,638 | -510 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12 | 105 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -626 |
| 工事負担金等受入による収入 | 958 | 2,017 |
| その他 | -66 | 226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,134 | -16,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -206 | 212 |
| 長期借入れによる収入 | 10,300 | 11,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,249 | -15,771 |
| 社債の発行による収入 | 7,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,372 | -2,373 |
| その他 | -520 | -623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,049 | -6,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -312 | -163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,195 | 6,959 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,512 | 26,316 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,316 | 33,276 |
