西日本鉄道（9031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 14:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第173期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,631 | 15,485 |
| 減価償却費 | 20,570 | 19,732 |
| のれん償却額 | 250 | 251 |
| 株式報酬費用 | 88 | 88 |
| 減損損失 | 343 | 1,186 |
| 固定資産除却損 | 708 | 491 |
| 固定資産圧縮損 | 921 | 615 |
| 工事負担金等受入額 | -773 | -643 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -346 | -220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 347 | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,010 | 353 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -110 | -90 |
| 独禁法関連引当金の増減額（△は減少） | 2,034 | -2,034 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -4 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -661 | -601 |
| 支払利息 | 2,735 | 2,562 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,223 | -1,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,192 | 1,501 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -181 | -185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,136 | -1,123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -499 | 759 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,962 | -3,164 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 677 | -172 |
| その他 | -101 | -108 |
| 小計 | 35,403 | 32,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 670 | 609 |
| 利息の支払額 | -2,733 | -2,577 |
| 法人税等の支払額 | -3,318 | -7,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,021 | 23,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 3 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -17,938 | -21,676 |
| 固定資産の売却による収入 | 679 | 995 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -510 | -268 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 105 | 367 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -626 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,017 | 3,461 |
| その他 | 226 | 408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,043 | -16,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 212 | -178 |
| 長期借入れによる収入 | 11,700 | 8,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,771 | -14,936 |
| 配当金の支払額 | -2,373 | -2,373 |
| その他 | -623 | -660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,855 | -10,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -163 | 297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,959 | -3,259 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,316 | 33,276 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,276 | 30,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
