有価証券報告書-第172期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 16:04
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- 有価証券報告書-第172期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 26,589 | 33,502 |
受取手形及び売掛金 | 25,002 | 27,596 |
有価証券 | 3 | - |
販売土地及び建物 | 14,935 | 18,570 |
商品及び製品 | 3,201 | 3,383 |
仕掛品 | 991 | 617 |
原材料及び貯蔵品 | 1,806 | 2,034 |
繰延税金資産 | 3,312 | 4,286 |
その他 | 3,816 | 4,055 |
貸倒引当金 | -161 | -115 |
流動資産合計 | 79,496 | 93,931 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 157,185 | 160,313 |
機械装置及び運搬具(純額) | 16,955 | 16,072 |
土地 | 86,959 | 86,992 |
建設仮勘定 | 9,078 | 8,685 |
その他(純額) | 5,126 | 4,962 |
有形固定資産合計 | 275,306 | 277,026 |
無形固定資産 | | |
のれん | 786 | 776 |
その他 | 8,289 | 6,797 |
無形固定資産合計 | 9,076 | 7,573 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 20,045 | 20,265 |
繰延税金資産 | 8,684 | 8,827 |
その他 | 5,008 | 5,383 |
貸倒引当金 | -667 | -569 |
投資その他の資産合計 | 33,071 | 33,906 |
固定資産合計 | 317,454 | 318,507 |
資産合計 | 396,950 | 412,438 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 31,143 | 39,038 |
短期借入金 | 38,406 | 37,902 |
未払消費税等 | 1,041 | 546 |
未払法人税等 | 1,743 | 4,410 |
前受金 | 3,944 | 5,540 |
賞与引当金 | 4,366 | 4,783 |
役員賞与引当金 | 72 | 77 |
独禁法関連引当金 | - | 2,034 |
その他の引当金 | 65 | 54 |
その他 | 17,658 | 18,874 |
流動負債合計 | 98,441 | 113,262 |
固定負債 | | |
社債 | 57,000 | 57,000 |
長期借入金 | 80,659 | 78,236 |
繰延税金負債 | 955 | 687 |
退職給付引当金 | 14,446 | 16,554 |
役員退職慰労引当金 | 361 | 358 |
その他の引当金 | 135 | 141 |
長期預り保証金 | 35,929 | 34,046 |
その他 | 2,416 | 2,485 |
固定負債合計 | 191,904 | 189,508 |
負債合計 | 290,346 | 302,771 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 26,157 | 26,157 |
資本剰余金 | 12,920 | 12,920 |
利益剰余金 | 65,240 | 68,266 |
自己株式 | -650 | -663 |
株主資本合計 | 103,667 | 106,681 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,015 | 2,264 |
繰延ヘッジ損益 | 2 | 0 |
為替換算調整勘定 | -1,383 | -1,620 |
その他の包括利益累計額合計 | 634 | 643 |
新株予約権 | 62 | 151 |
少数株主持分 | 2,239 | 2,191 |
純資産合計 | 106,604 | 109,667 |
負債純資産合計 | 396,950 | 412,438 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 20,777 | 25,559 |
受取手形 | 17 | 18 |
未収運賃 | 909 | 853 |
未収金 | 9,219 | 11,017 |
前払費用 | 339 | 377 |
繰延税金資産 | 1,611 | 2,404 |
未収収益 | 595 | 545 |
未収消費税等 | - | 111 |
短期貸付金 | 7,451 | 7,655 |
販売土地及び建物 | 14,686 | 18,515 |
貯蔵品 | 758 | 834 |
その他 | 997 | 1,034 |
貸倒引当金 | -4 | -3 |
流動資産合計 | 57,358 | 68,925 |
固定資産 | | |
鉄道事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 176,326 | 179,238 |
減価償却累計額 | -110,879 | -114,177 |
有形固定資産(純額) | 65,446 | 65,060 |
無形固定資産 | 1,554 | 1,393 |
計 | 67,000 | 66,453 |
自動車事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 79,776 | 80,224 |
減価償却累計額 | -58,475 | -59,416 |
有形固定資産(純額) | 21,300 | 20,807 |
無形固定資産 | 1,410 | 1,143 |
自動車事業固定資産合計 | 22,711 | 21,950 |
兼業固定資産 | | |
有形固定資産 | 244,267 | 253,523 |
減価償却累計額 | -109,986 | -115,705 |
有形固定資産(純額) | 134,280 | 137,818 |
無形固定資産 | 2,251 | 2,041 |
兼業固定資産合計 | 136,531 | 139,859 |
各事業関連固定資産 | | |
有形固定資産 | 9,481 | 9,572 |
減価償却累計額 | -5,895 | -6,141 |
有形固定資産(純額) | 3,586 | 3,431 |
無形固定資産 | 2,179 | 1,776 |
計 | 5,765 | 5,207 |
建設仮勘定 | | |
鉄道事業 | 4,007 | 6,719 |
自動車事業 | 3 | 38 |
兼業 | 4,860 | 1,943 |
各事業関連 | 114 | 22 |
計 | 8,986 | 8,724 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 17,500 | 17,769 |
関係会社株式 | 16,763 | 16,730 |
出資金 | 106 | 108 |
関係会社出資金 | 268 | 268 |
長期貸付金 | 9,559 | 13,021 |
長期前払費用 | 32 | 10 |
繰延税金資産 | 2,698 | 2,456 |
その他 | 2,097 | 1,987 |
貸倒引当金 | -270 | -202 |
投資その他の資産合計 | 48,755 | 52,150 |
固定資産合計 | 289,751 | 294,347 |
資産合計 | 347,109 | 363,272 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 45,570 | 45,453 |
1年内返済予定の長期借入金 | 12,175 | 12,638 |
リース債務 | 8 | 12 |
未払金 | 15,049 | 22,927 |
未払費用 | 1,689 | 1,947 |
未払消費税等 | 549 | - |
未払法人税等 | 440 | 2,953 |
預り連絡運賃 | 31 | 33 |
前受金 | 2,214 | 4,298 |
預り金 | 2,795 | 3,153 |
前受運賃 | 1,384 | 1,432 |
前受収益 | 521 | 511 |
賞与引当金 | 1,444 | 1,784 |
役員賞与引当金 | 38 | 42 |
独禁法関連引当金 | - | 2,034 |
1年内返還予定の預り保証金 | 3,304 | 3,250 |
従業員預り金 | 778 | 792 |
その他 | 258 | 531 |
流動負債合計 | 88,255 | 103,800 |
固定負債 | | |
社債 | 57,000 | 57,000 |
長期借入金 | 76,910 | 75,946 |
リース債務 | 25 | 31 |
長期未払金 | 1,042 | 948 |
退職給付引当金 | 5,731 | 7,592 |
関係会社事業損失引当金 | - | 854 |
資産除去債務 | 278 | 282 |
長期預り保証金 | 33,727 | 31,679 |
固定負債合計 | 174,715 | 174,334 |
負債合計 | 262,970 | 278,134 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 26,157 | 26,157 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 12,914 | 12,914 |
その他資本剰余金 | 6 | 6 |
資本剰余金合計 | 12,920 | 12,920 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 5,054 | 5,054 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | - | 264 |
固定資産圧縮積立金 | 1,362 | 1,564 |
別途積立金 | 27,150 | 27,150 |
繰越利益剰余金 | 10,294 | 10,527 |
利益剰余金合計 | 43,862 | 44,561 |
自己株式 | -650 | -663 |
株主資本合計 | 82,289 | 82,975 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,787 | 2,011 |
繰延ヘッジ損益 | 0 | - |
その他の包括利益累計額合計 | 1,787 | 2,011 |
新株予約権 | 62 | 151 |
純資産合計 | 84,139 | 85,138 |
負債純資産合計 | 347,109 | 363,272 |