西日本鉄道（9031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 13:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第172期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,303 | 4,011 |
| 減価償却費 | 10,526 | 9,807 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 280 | － |
| のれん償却額 | 140 | 117 |
| 株式報酬費用 | 20 | 43 |
| 減損損失 | 11 | 13 |
| 固定資産除却損 | 785 | 381 |
| 固定資産圧縮損 | 342 | 47 |
| 工事負担金等受入額 | -353 | -45 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -445 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | 205 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -272 | 630 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,781 | 164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -371 | -377 |
| 支払利息 | 1,468 | 1,386 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,442 | 424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,750 | -2,855 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -95 | -578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,171 | -2,316 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -230 | -197 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 549 | 2,557 |
| その他 | 113 | 27 |
| 小計 | 14,074 | 13,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 404 | 417 |
| 利息の支払額 | -1,454 | -1,381 |
| 法人税等の支払額 | -1,726 | -1,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,297 | 10,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 3 |
| 固定資産の取得による支出 | -8,277 | -8,620 |
| 固定資産の売却による収入 | 668 | 433 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89 | -201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 1 |
| 工事負担金等受入による収入 | 691 | 834 |
| その他 | 39 | 205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,963 | -7,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 292 | 435 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,700 | -8,298 |
| 社債の発行による収入 | 7,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,185 | -1,184 |
| その他 | -258 | -469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,851 | -3,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -182 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -701 | -225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,512 | 26,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,811 | 26,091 |
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