西日本鉄道（9031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 10:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第173期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,011 | 6,814 |
| 減価償却費 | 9,807 | 9,596 |
| のれん償却額 | 117 | 123 |
| 株式報酬費用 | 43 | 44 |
| 減損損失 | 13 | 16 |
| 固定資産除却損 | 381 | 248 |
| 固定資産圧縮損 | 47 | 199 |
| 工事負担金等受入額 | -45 | -211 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32 | -107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 205 | 185 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 630 | 22 |
| 独禁法関連引当金の増減額（△は減少） | 358 | -1,672 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -193 | -156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -377 | -338 |
| 支払利息 | 1,386 | 1,306 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 424 | 1,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,855 | -855 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -578 | -374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,316 | -4,426 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -197 | 872 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,557 | 54 |
| その他 | 27 | 395 |
| 小計 | 13,414 | 13,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 417 | 378 |
| 利息の支払額 | -1,381 | -1,314 |
| 法人税等の支払額 | -1,832 | -4,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,617 | 7,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 3 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -8,620 | -10,656 |
| 固定資産の売却による収入 | 433 | 278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -73 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 6 |
| 工事負担金等受入による収入 | 834 | 2,094 |
| その他 | 205 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,342 | -8,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 435 | -335 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 4,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,298 | -7,538 |
| 配当金の支払額 | -1,184 | -1,185 |
| その他 | -469 | -370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,516 | -4,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225 | -5,208 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,316 | 26,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,091 | 28,067 |
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