西日本鉄道（9031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 15:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第174期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,485 | 19,420 |
| 減価償却費 | 19,732 | 18,660 |
| のれん償却額 | 251 | 196 |
| 株式報酬費用 | 88 | 91 |
| 減損損失 | 1,186 | 235 |
| 固定資産除却損 | 491 | 749 |
| 固定資産圧縮損 | 615 | 717 |
| 工事負担金等受入額 | -643 | -733 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -220 | -551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 336 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 353 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 228 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -90 | -7 |
| 独禁法関連引当金の増減額（△は減少） | -2,034 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -7 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -601 | -786 |
| 支払利息 | 2,562 | 2,389 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -342 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,593 | -1,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,501 | -1,519 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -185 | 60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,123 | 354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 759 | -474 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,164 | -1,597 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -172 | 1,138 |
| その他 | -108 | -546 |
| 小計 | 32,778 | 36,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 609 | 723 |
| 利息の支払額 | -2,577 | -2,382 |
| 法人税等の支払額 | -7,646 | -4,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,163 | 30,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -21,676 | -36,879 |
| 固定資産の売却による収入 | 995 | 914 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -268 | -1,473 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 367 | 7 |
| 工事負担金等受入による収入 | 3,461 | 5,454 |
| その他 | 408 | 262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,711 | -31,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -178 | -332 |
| 長期借入れによる収入 | 8,140 | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,936 | -14,262 |
| 社債の発行による収入 | － | 7,000 |
| 配当金の支払額 | -2,373 | -2,367 |
| その他 | -660 | -795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,009 | 241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 297 | 715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,259 | -246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,016 | 29,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
