西日本鉄道（9031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月11日 10:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第175期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,680 | 7,880 |
| 減価償却額 | 8,900 | 9,050 |
| のれん償却額 | 99 | 95 |
| 株式報酬費用 | 44 | 44 |
| 減損損失 | 25 | － |
| 固定資産除却損 | 203 | 242 |
| 固定資産圧縮損 | 139 | 144 |
| 工事負担金等受入額 | -145 | -109 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -530 | -490 |
| 賞与引当金の増減額 | 133 | -209 |
| 退職給付引当金の増減額 | -122 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 167 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -98 | -47 |
| 受取利息及び配当金 | -360 | -482 |
| 支払利息 | 1,216 | 1,148 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -106 |
| 売上債権の増減額 | 3,937 | 2,488 |
| たな卸資産の増減額 | -2,281 | -3,783 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -525 | -214 |
| 仕入債務の増減額 | -7,543 | -7,834 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -189 | 1,664 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,862 | 147 |
| その他 | 214 | -91 |
| 小計 | 13,662 | 9,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 527 |
| 利息の支払額 | -1,206 | -1,167 |
| 法人税等の支払額 | -2,353 | -5,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,510 | 3,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -14,551 | -19,715 |
| 固定資産の売却による収入 | 665 | 654 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -249 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 119 |
| 工事負担金等受入による収入 | 3,579 | 3,638 |
| その他 | 44 | 186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,503 | -15,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -166 | -135 |
| 長期借入れによる収入 | － | 17,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,308 | -6,515 |
| 社債の発行による収入 | 7,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -14,000 |
| 配当金の支払額 | -1,184 | -1,184 |
| その他 | -463 | -415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,121 | 4,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 405 | -159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,709 | -6,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,307 | 22,964 |
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