Lマネジメント（9086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 14:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,516 | 11,300 |
| 減価償却費 | 4,504 | 6,025 |
| 長期前払費用償却額 | 193 | 251 |
| のれん償却額 | 286 | 1,152 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 449 | 57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -134 | -202 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 7 | -2,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -103 |
| 支払利息 | 192 | 415 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -532 | -3,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101 | -131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -847 | 1,782 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,201 | -946 |
| その他 | 92 | 196 |
| 小計 | 10,336 | 13,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 103 |
| 利息の支払額 | -195 | -407 |
| 和解金の支払額 | － | -810 |
| 法人税等の支払額 | -4,370 | -4,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,859 | 8,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,719 | 628 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,306 | -5,939 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 20 | 130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 192 | 13 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -293 | -311 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,253 | -39,154 |
| その他 | 3,184 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,749 | -44,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -685 | 28,542 |
| 長期借入れによる収入 | 5,370 | 20,369 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,322 | -7,567 |
| 配当金の支払額 | -1,116 | -1,116 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26 | -506 |
| その他 | -502 | -1,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,281 | 38,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,203 | 2,265 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,390 | 28,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,187 | 29,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
