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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年9月30日	自 2012年4月1日至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	11,300	9,888
減価償却費	6,025	7,012
のれん償却額	1,152	736
退職給付引当金の増減額（△は減少）	57	875
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-202	-42
その他の引当金の増減額（△は減少）	-2,036	-64
受取利息及び受取配当金	-103	-110
支払利息	415	403
固定資産売却損益（△は益）	-34	-132
投資有価証券売却損益（△は益）	-12	－
売上債権の増減額（△は増加）	-3,882	3,347
たな卸資産の増減額（△は増加）	-131	-95
仕入債務の増減額（△は減少）	1,782	-4,294
その他の資産・負債の増減額	-946	-1,487
その他	447	627
小計	13,832	16,664
利息及び配当金の受取額	103	112
利息の支払額	-407	-402
和解金の支払額	-810	－
法人税等の支払額	-4,463	-7,366
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,255	9,008
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-10	-24
定期預金の払戻による収入	628	6,520
有形及び無形固定資産の取得による支出	-5,939	-9,353
有形及び無形固定資産の売却による収入	130	277
投資有価証券の取得による支出	-48	-2
投資有価証券の売却による収入	13	－
子会社株式の取得による支出	－	-5,457
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-39,154	－
その他	-336	-444
投資活動によるキャッシュ・フロー	-44,716	-8,483
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	28,542	2,451
長期借入れによる収入	20,369	253
長期借入金の返済による支出	-7,567	-2,043
リース債務の返済による支出	-1,251	-1,026
配当金の支払額	-1,116	-1,339
少数株主への配当金の支払額	-506	-42
その他	-4	11
財務活動によるキャッシュ・フロー	38,467	-1,735
現金及び現金同等物に係る換算差額	259	-98
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,265	-1,308
現金及び現金同等物の期首残高	26,910	29,175
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	321
現金及び現金同等物の四半期末残高	29,175	30,094

Lマネジメント（9086）のキャッシュ・フロー計算書

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株式

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