四半期報告書-第65期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 区分 | 注記番号 | 前連結会計年度(2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日) |
| (資産の部) | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 83,792 | 46,996 | |
| 売上債権及び契約資産 | 4 | 132,036 | 130,122 |
| 棚卸資産 | 1,329 | 1,565 | |
| その他の金融資産 | 7 | 14,588 | 10,295 |
| その他の流動資産 | 11,937 | 15,435 | |
| 流動資産合計 | 243,682 | 204,413 | |
| 非流動資産 | |||
| 持分法で会計処理されている投資 | 7,319 | 7,091 | |
| 有形固定資産 | 183,476 | 213,998 | |
| 使用権資産 | 287,658 | 313,209 | |
| のれん | 30,120 | 34,809 | |
| 無形資産 | 20,795 | 23,612 | |
| 長期貸付金 | 7,10 | 97,276 | 112,648 |
| 繰延税金資産 | 16,126 | 17,242 | |
| その他の金融資産 | 7 | 17,880 | 19,138 |
| その他の非流動資産 | 7,777 | 7,307 | |
| 非流動資産合計 | 668,427 | 749,054 | |
| 資産の部合計 | 912,109 | 953,467 |
(単位:百万円)
| 区分 | 注記番号 | 前連結会計年度(2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日) |
| (負債の部) | |||
| 流動負債 | |||
| 買入債務 | 52,188 | 49,633 | |
| 短期借入金 | 36 | 19,065 | |
| 償還期長期債務 | 7 | 830 | 5,332 |
| リース負債 | 35,095 | 37,680 | |
| 未払法人所得税 | 6,990 | 5,466 | |
| 預り金 | 46,771 | 4,552 | |
| その他の金融負債 | 7 | 40,089 | 31,901 |
| その他の流動負債 | 40,122 | 34,305 | |
| 流動負債合計 | 222,121 | 187,934 | |
| 非流動負債 | |||
| 長期債務 | 7 | 248,100 | 263,892 |
| リース負債 | 256,125 | 280,831 | |
| 退職給付に係る負債 | 35,964 | 34,669 | |
| 繰延税金負債 | 9,643 | 12,074 | |
| その他の金融負債 | 7 | 11,590 | 32,338 |
| その他の非流動負債 | 8,522 | 9,198 | |
| 非流動負債合計 | 569,944 | 633,002 | |
| 負債の部合計 | 792,065 | 820,936 | |
| (資本の部) | |||
| 親会社株主持分 | |||
| 資本金 | 310 | 310 | |
| 資本剰余金 | 147,257 | 140,710 | |
| 利益剰余金 | 168,856 | 179,258 | |
| その他の包括利益累計額 | 16,271 | 24,106 | |
| 自己株式 | △221,990 | △221,985 | |
| 親会社株主持分合計 | 110,704 | 122,399 | |
| 非支配持分 | 9,340 | 10,132 | |
| 資本の部合計 | 120,044 | 132,531 | |
| 負債・資本の部合計 | 912,109 | 953,467 |
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