有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

24.連結キャッシュ・フロー計算書の補足説明
(1) 子会社株式の取得
前連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローの「子会社株式の取得による支出」は、パレネット㈱への支配の獲得に伴う現金及び現金同等物の変動である。
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローの「子会社株式の取得による支出」は、㈱日立物流東日本流通サービスへの支配の獲得に伴う現金及び現金同等物の変動である。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
支払対価	△1,597	△1,506
支払対価のうち現金及び現金同等物	△1,597	△1,506
支配を獲得した子会社の現金及び現金同等物	931	30
支配の獲得に伴う現金及び現金同等物の変動	△666	△1,476

(2) 子会社への支配喪失による減少
前連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローの「子会社への支配喪失による減少」は、㈱日立トラベルビューロー及びその子会社への支配の喪失に伴う現金及び現金同等物の変動である。
支配の喪失に伴う現金及び現金同等物の変動及び支配喪失日の資産及び負債の主な内訳は次のとおりである。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
受取対価	2,583	-
受取対価のうち現金及び現金同等物	2,583	-
支配を喪失した子会社の現金及び現金同等物	△2,967	-
支配の喪失に伴う現金及び現金同等物の変動	△384	-

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
資産
流動資産(注)	7,746	-
非流動資産	954	-
負債		-
流動負債	5,488	-
非流動負債	754	-

(注) 「流動資産」には、支配を喪失した子会社の現金及び現金同等物の金額が含まれている。
(3) 財務活動から生じた負債の増減内容
前連結会計年度及び当連結会計年度の財務活動から生じた負債の増減内容は、次のとおりである。

					(単位:百万円)
	短期借入金	社債(注)	長期借入金 (注)	リース負債	非支配株主に係る 売建プット・オプション負債	合計
前連結会計年度期首 (2019年4月1日)	5,850	59,730	101,860	35,270	13,053	215,763
IFRS第16号適用による調整				281,224		281,224
調整後前連結会計年度期首 (2019年4月1日)	5,850	59,730	101,860	316,494	13,053	496,987
キャッシュ・フローを伴う増減	△2,075	-	△739	△37,103	△169	△40,086
キャッシュ・フローを伴わない増減
リース負債の新規計上額	-	-	-	14,396	-	14,396
公正価値の変動	-	-	-	-	2,926	2,926
その他	△229	33	34	453	366	657
前連結会計年度 (2020年3月31日)	3,546	59,763	101,155	294,240	16,176	474,880
キャッシュ・フローを伴う増減	△1,575	-	△10,409	△36,648	△7,174	△55,806
キャッシュ・フローを伴わない増減
リース負債の新規計上額	-	-	-	44,017	-	44,017
リース契約の解約	-	-	-	△10,132	-	△10,132
公正価値の変動	-	-	-	-	3,036	3,036
その他	181	32	82	343	788	1,426
当連結会計年度 (2021年3月31日)	2,152	59,795	90,828	291,820	12,826	457,421

(注) 1年内返済予定の残高を含んでいる。