有価証券報告書-第64期(2022/04/01-2023/03/31)

24.連結キャッシュ・フロー計算書の補足説明
(1) 子会社株式の取得
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローの「子会社株式の取得による支出」は、Cyber Freight International Holding B.V.への支配の獲得に伴う現金及び現金同等物の変動である。

	前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
支払対価	-	△4,252
支払対価のうち現金及び現金同等物	-	△4,252
支配を獲得した子会社の現金及び現金同等物	-	456
支配の獲得に伴う現金及び現金同等物の変動	-	△3,796

(2) 財務活動から生じた負債の増減内容
前連結会計年度及び当連結会計年度の財務活動から生じた負債の増減内容は、次のとおりである。

					(単位:百万円)
	短期借入金	社債	長期借入金 (注)	リース負債	非支配株主に係る 売建プット・オプション負債	合計
前連結会計年度期首 (2021年4月1日)	2,152	59,795	90,828	291,820	12,826	457,421
キャッシュ・フローを伴う増減	△1,165	△10,000	△329	△33,758	△1,777	△47,029
キャッシュ・フローを伴わない増減
リース負債の新規計上額	-	-	-	17,024	-	17,024
リース負債の再測定	-	-	-	21,437	-	21,437
リース契約の解約	-	-	-	△15,363	-	△15,363
公正価値の変動	-	-	-	-	673	673
その他	127	30	154	2,109	618	3,038
前連結会計年度 (2022年3月31日)	1,114	49,825	90,653	283,269	12,340	437,201
キャッシュ・フローを伴う増減	△1,187	-	108,665	△36,026	-	71,452
キャッシュ・フローを伴わない増減
リース負債の新規計上額	-	-	-	35,398	-	35,398
リース負債の再測定	-	-	-	9,885	-	9,885
リース契約の解約	-	-	-	△2,084	-	△2,084
公正価値の変動	-	-	-	-	5,894	5,894
その他	109	26	△239	778	885	1,559
当連結会計年度 (2023年3月31日)	36	49,851	199,079	291,220	19,119	559,305

(注) 1年内返済予定の残高を含んでいる。
(3) その他
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローの「預り金の増減」には、日立製作所からの自己株式取得に伴う源泉所得税の預り金45,329百万円が含まれている。