越後交通の貸借対照表

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2014年6月30日 9:53

【資料】

有価証券報告書-第134期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	3,895,022	3,079,809
受取手形及び売掛金	5,179,376	5,355,808
商品及び製品	397,676	389,245
仕掛品	178,115	62,532
原材料及び貯蔵品	100,034	150,948
繰延税金資産	70,003	49,334
その他の流動資産	189,289	281,106
貸倒引当金（貸方）	-39,163	-11,300
流動資産計	9,970,355	9,357,485
固定資産
有形固定資産
建物・構築物	11,632,198	11,566,776
減価償却累計額及び減損損失累計額	-9,091,529	-8,954,137
建物・構築物（純額）	2,540,669	2,612,639
機械及び装置	778,543	847,332
減価償却累計額	-667,266	-695,222
機械及び装置（純額）	111,277	152,110
車両及び運搬具	6,925,606	6,612,570
減価償却累計額	-6,479,008	-6,204,787
車両及び運搬具（純額）	446,598	407,782
工具器具・備品	435,877	417,077
減価償却累計額及び減損損失累計額	-403,370	-384,354
工具器具・備品（純額）	32,507	32,723
土地	5,552,840	5,552,542
リース賃借資産	663,782	970,583
減価償却累計額	-341,105	-420,202
リース賃借資産（純額）	322,676	550,381
建設仮勘定	7,570	10,747
有形固定資産合計	9,014,139	9,318,926
無形固定資産	51,317	80,882
投資その他の資産
有価証券	1,472,056	1,689,127
関係会社株式	553,809	557,583
繰延税金資産	107,350	101,670
その他の投資等	605,010	475,142
貸倒引当金（貸方）	-22,413	-15,118
投資その他の資産合計	2,715,813	2,808,405
固定資産計	11,781,270	12,208,214
資産の部合計	21,751,625	21,565,700
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	3,568,586	3,234,870
借入金	2,526,500	2,269,000
1年以内償還予定社債	－	158,000
1年以内返済予定長期借入金	926,963	1,124,340
未払金及び未払費用	676,039	636,840
リース債務	114,417	173,750
未払法人税等	181,515	130,170
未払消費税等	171,184	114,958
賞与引当金	130,009	122,403
役員賞与引当金	10,830	12,270
未成工事受入金	－	120,669
その他の流動負債	1,194,176	847,799
流動負債計	9,500,222	8,945,072
固定負債
社債	150,000	28,000
長期借入金	3,901,191	3,774,678
リース債務	230,558	435,606
繰延税金負債	211,937	206,383
退職給付引当金	1,073,012	－
役員退職慰労引当金	62,259	68,089
退職給付に係る負債	－	1,215,148
資産除去債務	21,883	14,853
負ののれん	157,779	78,897
長期預り金	344,500	299,880
その他の固定負債	262,684	190,427
固定負債計	6,415,804	6,311,964
負債の部合計	15,916,027	15,257,037
純資産の部
株主資本
資本金	507,500	507,500
資本剰余金	51,962	51,962
利益剰余金	4,849,824	5,298,849
自己株式	-7,419	-7,694
株主資本合計	5,401,867	5,850,618
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	398,359	460,705
退職給付に係る調整累計額	－	-41,556
その他の包括利益累計額合計	398,359	419,149
少数株主持分	35,370	38,894
純資産の部合計	5,835,598	6,308,663
負債・純資産合計	21,751,625	21,565,700

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	967,662	830,448
受取手形	61,727	53,312
売掛金	268,991	394,152
完成工事未収入金	130,246	160,442
未収入金	16,883	20,491
未成工事支出金	44,422	1,148
分譲土地建物	47,069	45,549
商品及び製品	39,382	37,435
原材料及び貯蔵品	30,840	25,188
前払費用	2,555	5,124
その他の流動資産	6,891	23,761
貸倒引当金（貸方）	-3,343	-3,907
流動資産計	1,613,329	1,593,147
固定資産
有形固定資産
建物及び附属設備	1,463,851	1,417,116
構築物	96,296	165,332
機械及び装置	14,666	27,690
車両及び運搬具	234,734	197,561
工具器具・備品	15,036	14,149
土地	2,510,639	2,510,503
リース賃借資産	253,037	332,557
建設仮勘定	3,486	－
有形固定資産合計	4,591,748	4,664,911
無形固定資産
ソフトウエア	1,719	5,091
リース賃借資産	－	28,000
その他の無形固定資産	7,479	8,106
無形固定資産合計	9,199	41,197
投資その他の資産
有価証券	1,363,709	1,573,073
関係会社株式	842,140	842,140
長期前払費用	6,698	12,795
その他の投資等	264,908	135,116
貸倒引当金（貸方）	-13,126	-5,689
投資その他の資産合計	2,464,329	2,557,436
固定資産計	7,065,276	7,263,545
資産の部合計	8,678,606	8,856,693
負債の部
流動負債
支払手形	96,497	102,484
買掛金	260,407	213,093
借入金	1,000,000	989,000
1年以内返済予定長期借入金	599,949	586,992
リース債務	82,940	112,905
未払金	190,211	255,262
未払費用	136,444	133,470
未払法人税等	27,919	1,532
未払消費税等	18,182	3,324
未成工事受入金	31,010	－
預り金	95,519	100,359
前受収益	77,626	109,749
賞与引当金	39,489	38,591
設備関係支払手形	3,307	16,560
流動負債計	2,659,506	2,663,326
固定負債
長期借入金	2,842,132	2,868,012
リース債務	182,701	265,084
繰延税金負債	211,937	200,542
退職給付引当金	773,192	847,438
役員退職慰労引当金	10,649	8,257
長期預り金	278,782	247,819
長期未払金	251,213	179,295
固定負債計	4,550,609	4,616,450
負債の部合計	7,210,115	7,279,777
純資産の部
株主資本
資本金	507,500	507,500
資本剰余金
資本準備金	51,962	51,962
資本剰余金合計	51,962	51,962
利益剰余金
利益準備金	126,875	126,875
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	398,380	446,017
利益剰余金合計	525,255	572,892
自己株式	-4,679	-4,953
株主資本合計	1,080,039	1,127,401
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	388,451	449,514
その他の包括利益累計額合計	388,451	449,514
純資産の部合計	1,468,490	1,576,915
負債・純資産合計	8,678,606	8,856,693

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	35,553	－

越後交通の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算