有価証券報告書-第134期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 932,656 | 723,785 |
| 減価償却額 | 645,581 | 678,236 |
| 減損損失 | 16,806 | － |
| 負ののれん償却額 | -78,897 | -78,905 |
| 退職給付引当金の増減額 | 65,935 | -1,073,012 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -13,117 | 5,830 |
| 賞与引当金の増減額 | 11,604 | -7,606 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,740 | 1,440 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,173,592 |
| 貸倒引当金の増減額 | 6,318 | -35,157 |
| 店舗原状回復費用引当金の増減額（△は減少） | -4,430 | － |
| 受取利息及び配当金 | -68,583 | -69,206 |
| 支払利息 | 126,694 | 119,368 |
| 社債発行費等 | － | 592 |
| 補助金収入 | -39,300 | -14,846 |
| 移転補償金 | -63,967 | -210,000 |
| 持分法による投資損益 | -123,125 | 43,425 |
| 有形固定資産売却損益 | -37,968 | -36,974 |
| 有形固定資産除却損 | 78,333 | 82,307 |
| 固定資産圧縮損 | 33,706 | 12,486 |
| 売上債権の増減額 | 67,208 | -176,431 |
| たな卸資産の増減額 | 47,928 | 104,078 |
| その他の流動資産の増減額 | -11,791 | -81,830 |
| 仕入債務の増減額 | -104,586 | -205,948 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,987 | -39,176 |
| その他の流動負債の増減額 | 253,505 | -270,954 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -96,334 | -40,678 |
| その他 | -45,187 | -98,316 |
| 小計 | 1,648,718 | 506,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,583 | 69,206 |
| 利息の支払額 | -127,324 | -117,895 |
| 法人税等の支払額 | -285,581 | -250,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,304,394 | 206,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -12,068 | -14,468 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -611,167 | -811,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,041 | 43,443 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -750 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,739 | -37,312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -814 | -838 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -47,200 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -103,508 | -29,828 |
| 長期預り金の返還による支出 | -586 | -775 |
| 長期預り金の受入による収入 | 20,529 | 1,402 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -56,719 | － |
| その他 | 89,978 | 224,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -640,804 | -672,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -540,500 | -257,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,110,741 | 2,598,707 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,698,104 | -2,527,843 |
| 社債の発行による収入 | － | 35,407 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -130,315 | -171,799 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -274 |
| 配当金の支払額 | -20,261 | -40,521 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -210 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,760 | -364,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 384,829 | -829,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,317,199 | 2,487,518 |