受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の財政状態は、総資産23,538,272千円(前年同期比957,272千円増)、負債合計14,645,801千円(同比259,726千円増)、純資産合計8,892,470千円(同比697,545千円増)となりました。
総資産の増加は受取手形及び売掛金の増加、工事立替金の増加、投資有価証券の騰貴によるものです。負債の増加は、仕入債務の増加によるものです。純資産の増加は利益剰余金及びその他有価証券評価差額金の増加によるものです。この結果自己資本比率は37.5%となり、前年同期に比べ1.5ポイント増加しました。
(4)キャッシュ・フローの状況の分析

2017/06/30 9:21

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については半期ごとに時価の把握を行っております。
支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。

2017/06/30 9:21

#3 関係会社に関する資産・負債の注記

資産

	前事業年度(平成28年3月31日)	当事業年度(平成29年3月31日)
受取手形	1,085千円	1,086千円
売掛金	50,466	91,795

負債

2017/06/30 9:21