有価証券報告書-第137期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については半期ごとに時価の把握を行っております。
支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金の使途は運転資金(主として短期)および設備投資資金(長期)であります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	3,459,100	3,459,100	-
(2)受取手形及び売掛金	4,747,365
貸倒引当金	△11,011
	4,736,353	4,736,353	-
(3)投資有価証券	1,473,724	1,473,724	-
資産計	9,669,177	9,669,177	-
(1)支払手形及び買掛金	2,728,706	2,728,706	-
(2)短期借入金	2,332,200	2,332,200	-
(3)社債	170,000	170,000	-
(4)長期借入金	4,518,705	4,520,847	2,142
負債計	9,749,611	9,751,754	2,142

当連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	3,162,451	3,162,451	-
(2)受取手形及び売掛金	5,490,230
貸倒引当金	△12,582
	5,477,647	5,477,647	-
(3)投資有価証券	1,701,652	1,701,652	-
資産計	10,341,751	10,341,751	-
(1)支払手形及び買掛金	3,304,689	3,304,689	-
(2)短期借入金	2,385,000	2,385,000	-
(3)社債	362,000	362,000	-
(4)長期借入金	4,295,834	4,295,464	△369
負債計	10,347,523	10,347,153	△369

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
負 債
(1)支払手形及び買掛金、並びに(2)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)社債、並びに(4)長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引いて算定する方法によっております。なお、社債及び長期借入金には一年以内返済分が含まれております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

		(単位:千円)
区分	平成28年3月31日	平成29年3月31日
非上場株式	217,129	212,979
匿名組合出資金	228,362	264,755
関係会社株式	696,509	744,838

上記のうち非上場株式及び匿名組合出資金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)投資有価証券」には含めておりません。
前連結会計年度において、非上場株式について3,000千円の減損処理を行っております。
当連結会計年度において、非上場株式について3,649千円の減損処理を行っております。
(注3)金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成28年3月31日)

	1年以内(千円)
預金	2,780,569
受取手形及び売掛金	4,747,365
合 計	7,527,935

当連結会計年度(平成29年3月31日)

	1年以内(千円)
預金	3,044,600
受取手形及び売掛金	5,490,230
合 計	8,534,831

(注4)社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成28年3月31日)

	1年以内(千円)	1年超	2年超	3年超	4年超	5年超 (千円)
		2年以内	3年以内	4年以内	5年以内
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
短期借入金	2,332,200	-	-	-	-	-
社債	8,000	158,000	4,000	-	-	-
長期借入金	1,173,902	1,250,526	1,101,039	622,928	357,750	12,560
リース債務	229,914	176,743	151,102	73,865	34,564	1,867
合計	3,744,016	1,585,269	1,256,141	696,793	392,314	14,427

当連結会計年度(平成29年3月31日)

	1年以内(千円)	1年超	2年超	3年超	4年超	5年超 (千円)
		2年以内	3年以内	4年以内	5年以内
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
短期借入金	2,385,000	-	-	-	-	-
社債	158,000	4,000	200,000	-	-	-
長期借入金	1,448,095	1,311,310	831,540	565,774	131,547	7,568
リース債務	222,161	199,529	124,943	76,744	40,441	15,802
合計	4,213,256	1,514,839	1,156,483	642,518	171,988	23,370