有価証券報告書-第135期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については半期ごとに時価の把握を行っております。
支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金の使途は運転資金(主として短期)および設備投資資金(長期)であります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	3,079,809	3,079,809	-
(2)受取手形及び売掛金	5,355,808	5,355,808	-
(3)投資有価証券	1,301,585	1,301,585	-
資産計	9,737,204	9,737,204	-
(1)支払手形及び買掛金	3,234,870	3,234,870	-
(2)短期借入金	2,269,000	2,269,000	-
(3)社債	186,000	186,000	-
(4)長期借入金	4,899,018	4,891,875	△7,143
負債計	10,588,888	10,581,745	△7,143

当連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	4,013,932	4,013,932	-
(2)受取手形及び売掛金	5,174,910	5,174,910	-
(3)投資有価証券	1,510,509	1,510,509	-
資産計	10,699,351	10,699,351	-
(1)支払手形及び買掛金	3,588,449	3,588,449	-
(2)短期借入金	2,761,600	2,761,600	-
(3)社債	178,000	178,000	-
(4)長期借入金	4,344,775	4,340,584	△4,191
負債計	10,872,824	10,868,633	△4,191

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
負 債
(1)支払手形及び買掛金、並びに(2)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)社債並びに(4)長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引いて算定する方法によっております。なお、社債及び長期借入金には一年以内返済分が含まれております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

		(単位:千円)
区分	平成26年3月31日	平成27年3月31日
非上場株式	227,846	858,849
匿名組合出資金	159,696	191,398

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)投資有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度において、非上場株式について3,576千円の減損処理を行っております。
(注3)金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成26年3月31日)

	1年以内(千円)
預金	2,933,272
受取手形及び売掛金	5,355,808
合 計	8,289,081

当連結会計年度(平成27年3月31日)

	1年以内(千円)
預金	3,911,396
受取手形及び売掛金	5,174,910
合 計	9,086,306

(注4)社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成26年3月31日)

	1年以内(千円)	1年超	2年超	3年超	4年超	5年超 (千円)
		2年以内	3年以内	4年以内	5年以内
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
短期借入金	2,269,000	-	-	-	-	-
社債	158,000	8,000	8,000	8,000	4,000	-
長期借入金	1,124,340	1,166,463	750,898	676,161	569,805	611,351
リース債務	173,750	163,907	135,105	80,800	54,025	1,767
合計	3,725,090	1,338,370	894,003	764,961	627,830	613,118

当連結会計年度(平成27年3月31日)

	1年以内(千円)	1年超	2年超	3年超	4年超	5年超 (千円)
		2年以内	3年以内	4年以内	5年以内
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
短期借入金	2,761,600	-	-	-	-	-
社債	8,000	8,000	158,000	4,000	-	-
長期借入金	1,303,470	939,906	1,017,112	461,043	381,850	241,394
リース債務	212,733	183,931	130,760	105,118	27,882	3,466
合計	4,285,803	1,131,837	1,305,872	570,161	409,732	244,860