有価証券報告書-第134期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については半期ごとに時価の把握を行っております。
支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金の使途は運転資金(主として短期)および設備投資資金(長期)であります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	3,895,022	3,895,022	-
(2)受取手形及び売掛金	5,179,376	5,179,376	-
(3)投資有価証券	1,244,210	1,244,210	-
(4)その他投資 匿名組合出資	129,764	129,764	-
資産計	10,448,374	10,448,374	-
(1)支払手形及び買掛金	3,568,586	3,568,586	-
(2)短期借入金	2,526,500	2,526,500	-
(3)社債	150,000	150,000	-
(4)長期借入金	4,828,154	4,831,054	2,900
負債計	11,073,240	11,076,140	2,900

当連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	3,079,809	3,079,809	-
(2)受取手形及び売掛金	5,355,808	5,355,808	-
(3)投資有価証券	1,461,281	1,461,281	-
資産計	9,896,900	9,896,900	-
(1)支払手形及び買掛金	3,234,870	3,234,870	-
(2)短期借入金	2,269,000	2,269,000	-
(3)社債	186,000	186,000	-
(4)長期借入金	4,899,018	4,891,875	△7,143
負債計	10,588,888	10,581,745	△7,143

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、また、匿名組合出資は直近の決算の数字によっております。
負 債
(1)支払手形及び買掛金、並びに(2)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)社債並びに(4)長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引いて算定する方法によっております。
(注2)非上場株式(連結貸借対照表計上額227,846千円)は、市場性がなく、かつ将来キャッシュフローを見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券」には含めておりません。
3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成25年3月31日)

	1年以内(千円)
預金	3,727,247
受取手形及び売掛金	5,179,376
合 計	8,906,624

当連結会計年度(平成26年3月31日)

	1年以内(千円)
預金	2,933,272
受取手形及び売掛金	5,355,808
合 計	8,289,081

4.社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成25年3月31日)

	1年以内(千円)	1年超	2年超	3年超	4年超	5年超 (千円)
		2年以内	3年以内	4年以内	5年以内
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
短期借入金	2,526,500	-	-	-	-	-
社債	-	150,000	-	-	-	-
長期借入金	926,963	920,377	947,667	974,184	621,439	437,524
リース債務	114,417	94,488	80,649	51,846	3,573	-
合計	3,567,880	1,164,865	1,028,316	1,026,030	625,012	437,524

当連結会計年度(平成26年3月31日)

	1年以内(千円)	1年超	2年超	3年超	4年超	5年超 (千円)
		2年以内	3年以内	4年以内	5年以内
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
短期借入金	2,269,000	-	-	-	-	-
社債	158,000	8,000	8,000	8,000	4,000	-
長期借入金	1,124,340	1,166,463	750,898	676,161	569,805	611,351
リース債務	173,750	163,907	135,105	80,800	54,025	1,767
合計	3,725,090	1,338,370	894,003	764,961	627,830	613,118