有価証券報告書-第139期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については半期ごとに時価の把握を行っております。
支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金の使途は運転資金(主として短期)および設備投資資金(長期)であります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)を参照ください。)。
前連結会計年度(2018年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	2,571,533	2,571,533	-
(2)受取手形及び売掛金	6,316,572	6,316,572
貸倒引当金	△16,233	△16,233
	6,300,339	6,300,339	-
(3)投資有価証券	1,846,004	1,846,004	-
資産計	10,717,877	10,717,877	-
(1)支払手形及び買掛金	3,313,280	3,313,280	-
(2)短期借入金	2,529,800	2,529,800	-
(3)社債	204,000	204,000	0
(4)長期借入金	3,989,530	3,988,809	△721
負債計	10,036,611	10,035,889	△721

当連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	4,151,912	4,151,912	-
(2)受取手形及び売掛金	5,802,581	5,802,581
貸倒引当金	△6,668	△6,668
	5,795,913	5,795,913	-
(3)投資有価証券	1,628,097	1,628,097	-
資産計	11,575,922	11,575,922	-
(1)支払手形及び買掛金	3,368,792	3,368,792	-
(2)短期借入金	2,317,800	2,317,800	-
(3)社債	250,000	250,000	0
(4)長期借入金	6,402,066	6,419,807	17,740
負債計	12,338,659	12,356,400	17,740

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
負 債
(1)支払手形及び買掛金、並びに(2)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)社債、並びに(4)長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引いて算定する方法によっております。なお、社債及び長期借入金には一年以内返済分が含まれております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

		(単位:千円)
区分	2018年3月31日	2019年3月31日
非上場株式	206,260	249,662
匿名組合出資金	298,567	333,923
関係会社株式	783,147	58,992

上記のうち非上場株式及び匿名組合出資金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)投資有価証券」には含めておりません。
前連結会計年度において、非上場株式について6,719千円の減損処理を行っております。
(注3)金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2018年3月31日)

	1年以内(千円)
預金	2,459,784
受取手形及び売掛金	6,316,572
合 計	8,776,357

当連結会計年度(2019年3月31日)

	1年以内(千円)
預金	4,023,442
受取手形及び売掛金	5,802,581
合 計	9,826,024

(注4)社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2018年3月31日)

	1年以内(千円)	1年超	2年超	3年超	4年超	5年超 (千円)
		2年以内	3年以内	4年以内	5年以内
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
短期借入金	2,529,800	-	-	-	-	-
社債	4,000	200,000	-	-	-	-
長期借入金	1,514,078	1,138,219	871,997	340,517	121,726	2,992
リース債務	266,728	195,018	147,263	110,961	56,342	9,955
合計	4,314,606	1,533,238	1,019,261	451,478	178,068	12,947

当連結会計年度(2019年3月31日)

	1年以内(千円)	1年超	2年超	3年超	4年超	5年超 (千円)
		2年以内	3年以内	4年以内	5年以内
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
短期借入金	2,317,800	-	-	-	-	-
社債	200,000	-	50,000	-	-	-
長期借入金	951,655	816,685	849,094	400,365	367,404	3,016,860
リース債務	249,435	209,210	169,944	115,718	44,024	4,000
合計	3,718,890	1,025,896	1,069,039	516,083	411,428	3,020,860