受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の財政状態は、総資産29,921,721千円(前年同期比65,861千円減)、負債合計18,750,029千円(同比194,886千円増)、純資産合計11,171,692千円(同比260,747千円減)となりました。
総資産の減少は、主に受取手形及び売掛金の減少、商品及び製品の減少によるものです。負債の増加は、主に長期借入金の増加によるものです。純資産の減少は利益剰余金の減少によるものです。この結果自己資本比率は32.4%となり、前年同期に比べ1.0ポイント減少しました。
また、当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「2 事業等のリスク」に記載のとおりであります。

2021/06/30 13:11

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、短期間で決済されるものであります。借入金は、主に運転資金に必要な資金の調達を目的としたものであります。このうち変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されております。

2021/06/30 13:11