区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	27,708,500	34,303,043	0.30	―
1年以内に返済予定の長期借入金	5,737,665	7,208,807	0.51	―
1年以内に返済予定のリース債務	556,668	651,825	―	―
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。)	34,514,017	33,691,592	0.49	2021年～2028年
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。)	3,749,825	5,716,332	0.51	2021年～2049年
合計	72,266,676	81,571,601	―	―

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものについては、記載を省略し、原則法のみ記載しております。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりとなります。

	1年超2年内 (千円)	2年超3年内 (千円)	3年超4年内 (千円)	4年超5年内 (千円)
長期借入金	8,518,679	6,655,946	7,907,698	5,246,765
リース債務	438,356	395,951	321,985	259,099