有価証券報告書-第156期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 13:58
【資料】
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【項目】
140項目

区分当期首残高
(千円)
当期末残高
(千円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金27,708,50034,303,0430.30
1年以内に返済予定の長期借入金5,737,6657,208,8070.51
1年以内に返済予定のリース債務556,668651,825
長期借入金
(1年以内に返済予定のものを除く。)
34,514,01733,691,5920.492021年~2028年
リース債務
(1年以内に返済予定のものを除く。)
3,749,8255,716,3320.512021年~2049年
合計72,266,67681,571,601

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものについては、記載を省略し、原則法のみ記載しております。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりとなります。
1年超2年内
(千円)
2年超3年内
(千円)
3年超4年内
(千円)
4年超5年内
(千円)
長期借入金8,518,6796,655,9467,907,6985,246,765
リース債務438,356395,951321,985259,099