有価証券報告書-第144期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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2017年6月29日 9:03
【資料】
有価証券報告書-第144期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2016年3月31日2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金169,133203,660
受取手形及び売掛金476,398574,718
預け金612,500611,785
商品及び製品6,7005,695
仕掛品1,3644,221
原材料及び貯蔵品137,201156,915
繰延税金資産77,23259,627
その他277,608319,218
貸倒引当金-7,873-5,075
流動資産計1,750,2631,930,763
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)3,968,0993,960,406
機械装置及び運搬具(純額)993,2281,104,302
土地7,341,0247,294,894
建設仮勘定7,89017,057
その他(純額)68,45477,566
有形固定資産合計12,378,69512,454,225
無形固定資産
ソフトウエア6,815
施設利用権55,31537,222
のれん433
リース資産9,1206,069
無形固定資産合計64,86850,106
投資その他の資産
投資有価証券113,339117,284
繰延税金資産25,04719,948
その他210,084212,528
貸倒引当金-15,025-11,741
投資その他の資産合計333,445338,019
固定資産計12,777,00812,842,350
資産の部合計14,527,27114,773,113
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金209,510264,751
短期借入金6,310,0006,070,000
1年内返済予定の長期借入金19,99233,384
リース債務3,2723,320
未払法人税等133,564126,116
賞与引当金102,685105,291
旅行券等引換引当金17,27012,617
預り金270,204253,798
整理損失引当金14,00015,700
その他628,793557,323
流動負債計7,709,2907,442,300
固定負債
長期借入金13,3444,930
リース債務6,6253,304
繰延税金負債92,45089,960
再評価に係る繰延税金負債1,601,5301,598,334
役員退職慰労引当金34,40049,400
退職給付に係る負債35,14740,862
資産除去債務5,9496,036
その他128,223118,789
固定負債計1,917,6681,911,616
負債の部合計9,626,9589,353,916
純資産の部
株主資本
資本金200,250200,250
資本剰余金132,990132,990
利益剰余金1,461,9411,892,483
株主資本合計1,795,1812,225,723
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金22,87127,630
土地再評価差額金2,964,7043,039,194
その他の包括利益累計額合計2,987,5753,066,824
非支配株主持分117,556126,650
純資産の部合計4,900,3135,419,197
負債・純資産合計14,527,27114,773,113

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2016年3月31日2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金39,53937,066
未収運賃11,31210,641
未収金199,161199,704
未収収益21,32516,224
関係会社短期貸付金746,000820,000
預け金612,500611,785
商品及び製品6,7465,533
原材料及び貯蔵品100,206117,477
前払費用12,27110,689
繰延税金資産44,93922,696
その他1,237426
流動資産計1,795,2401,852,243
固定資産
鉄軌道事業固定資産
有形固定資産9,615,7029,744,806
減価償却累計額-3,731,398-3,849,882
有形固定資産(純額)5,884,3035,894,924
無形固定資産19,7769,156
鉄軌道事業固定資産合計5,904,0805,904,080
付帯事業固定資産
有形固定資産6,160,8816,131,093
減価償却累計額-1,648,769-1,654,573
有形固定資産(純額)4,512,1124,476,520
無形固定資産11,9969,652
付帯事業固定資産合計4,524,1084,486,172
各事業関連固定資産
有形固定資産581,142545,780
減価償却累計額-245,549-248,497
有形固定資産(純額)335,593297,283
無形固定資産1,7391,364
337,332298,647
建設仮勘定
鉄軌道事業7,89017,057
7,89017,057
投資その他の資産
投資有価証券90,54594,523
関係会社株式451,062451,062
出資金200200
長期前払費用3,954
差入保証金96,23396,233
その他15,70213,001
貸倒引当金-14,066-11,741
投資その他の資産合計639,677647,234
固定資産計11,413,08911,353,191
資産の部合計13,208,33013,205,435
負債の部
流動負債
短期借入金6,747,6376,591,033
未払金199,152183,971
未払費用24,64825,296
未払消費税等21,27919,045
未払法人税等17,39622,972
預り連絡運賃7,2297,518
預り金49,29744,222
前受運賃50,67750,247
前受収益44,06339,374
賞与引当金39,53437,997
整理損失引当金14,00015,700
流動負債計7,214,9157,037,380
固定負債
繰延税金負債92,28389,408
再評価に係る繰延税金負債1,601,5301,598,333
役員退職慰労引当金5,50010,900
資産除去債務3,9123,973
長期預り保証金124,467121,357
その他6,766473
固定負債計1,834,4591,824,447
負債の部合計9,049,3758,861,827
純資産の部
株主資本
資本金200,250200,250
資本剰余金
資本準備金132,990132,990
資本剰余金合計132,990132,990
利益剰余金
その他利益剰余金
圧縮積立金205,024191,278
繰越利益剰余金636,219756,340
利益剰余金合計841,243947,618
株主資本合計1,174,4841,280,859
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金19,76523,554
土地再評価差額金2,964,7043,039,194
その他の包括利益累計額合計2,984,4693,062,748
純資産の部合計4,158,9544,343,608
負債・純資産合計13,208,33013,205,435

注記等(連結)

(千円)
勘定科目2016年3月31日2017年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-8,624,970-8,797,067