有価証券報告書-第144期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 2017年6月29日 9:03
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- 有価証券報告書-第144期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 169,133 | 203,660 |
| 受取手形及び売掛金 | 476,398 | 574,718 |
| 預け金 | 612,500 | 611,785 |
| 商品及び製品 | 6,700 | 5,695 |
| 仕掛品 | 1,364 | 4,221 |
| 原材料及び貯蔵品 | 137,201 | 156,915 |
| 繰延税金資産 | 77,232 | 59,627 |
| その他 | 277,608 | 319,218 |
| 貸倒引当金 | -7,873 | -5,075 |
| 流動資産計 | 1,750,263 | 1,930,763 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 3,968,099 | 3,960,406 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 993,228 | 1,104,302 |
| 土地 | 7,341,024 | 7,294,894 |
| 建設仮勘定 | 7,890 | 17,057 |
| その他（純額） | 68,454 | 77,566 |
| 有形固定資産合計 | 12,378,695 | 12,454,225 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | － | 6,815 |
| 施設利用権 | 55,315 | 37,222 |
| のれん | 433 | － |
| リース資産 | 9,120 | 6,069 |
| 無形固定資産合計 | 64,868 | 50,106 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 113,339 | 117,284 |
| 繰延税金資産 | 25,047 | 19,948 |
| その他 | 210,084 | 212,528 |
| 貸倒引当金 | -15,025 | -11,741 |
| 投資その他の資産合計 | 333,445 | 338,019 |
| 固定資産計 | 12,777,008 | 12,842,350 |
| 資産の部合計 | 14,527,271 | 14,773,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 209,510 | 264,751 |
| 短期借入金 | 6,310,000 | 6,070,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,992 | 33,384 |
| リース債務 | 3,272 | 3,320 |
| 未払法人税等 | 133,564 | 126,116 |
| 賞与引当金 | 102,685 | 105,291 |
| 旅行券等引換引当金 | 17,270 | 12,617 |
| 預り金 | 270,204 | 253,798 |
| 整理損失引当金 | 14,000 | 15,700 |
| その他 | 628,793 | 557,323 |
| 流動負債計 | 7,709,290 | 7,442,300 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 13,344 | 4,930 |
| リース債務 | 6,625 | 3,304 |
| 繰延税金負債 | 92,450 | 89,960 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,601,530 | 1,598,334 |
| 役員退職慰労引当金 | 34,400 | 49,400 |
| 退職給付に係る負債 | 35,147 | 40,862 |
| 資産除去債務 | 5,949 | 6,036 |
| その他 | 128,223 | 118,789 |
| 固定負債計 | 1,917,668 | 1,911,616 |
| 負債の部合計 | 9,626,958 | 9,353,916 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 200,250 | 200,250 |
| 資本剰余金 | 132,990 | 132,990 |
| 利益剰余金 | 1,461,941 | 1,892,483 |
| 株主資本合計 | 1,795,181 | 2,225,723 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 22,871 | 27,630 |
| 土地再評価差額金 | 2,964,704 | 3,039,194 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,987,575 | 3,066,824 |
| 非支配株主持分 | 117,556 | 126,650 |
| 純資産の部合計 | 4,900,313 | 5,419,197 |
| 負債・純資産合計 | 14,527,271 | 14,773,113 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 39,539 | 37,066 |
| 未収運賃 | 11,312 | 10,641 |
| 未収金 | 199,161 | 199,704 |
| 未収収益 | 21,325 | 16,224 |
| 関係会社短期貸付金 | 746,000 | 820,000 |
| 預け金 | 612,500 | 611,785 |
| 商品及び製品 | 6,746 | 5,533 |
| 原材料及び貯蔵品 | 100,206 | 117,477 |
| 前払費用 | 12,271 | 10,689 |
| 繰延税金資産 | 44,939 | 22,696 |
| その他 | 1,237 | 426 |
| 流動資産計 | 1,795,240 | 1,852,243 |
| 固定資産 | | |
| 鉄軌道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 9,615,702 | 9,744,806 |
| 減価償却累計額 | -3,731,398 | -3,849,882 |
| 有形固定資産（純額） | 5,884,303 | 5,894,924 |
| 無形固定資産 | 19,776 | 9,156 |
| 鉄軌道事業固定資産合計 | 5,904,080 | 5,904,080 |
| 付帯事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 6,160,881 | 6,131,093 |
| 減価償却累計額 | -1,648,769 | -1,654,573 |
| 有形固定資産（純額） | 4,512,112 | 4,476,520 |
| 無形固定資産 | 11,996 | 9,652 |
| 付帯事業固定資産合計 | 4,524,108 | 4,486,172 |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 581,142 | 545,780 |
| 減価償却累計額 | -245,549 | -248,497 |
| 有形固定資産（純額） | 335,593 | 297,283 |
| 無形固定資産 | 1,739 | 1,364 |
| 計 | 337,332 | 298,647 |
| 建設仮勘定 | | |
| 鉄軌道事業 | 7,890 | 17,057 |
| 計 | 7,890 | 17,057 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 90,545 | 94,523 |
| 関係会社株式 | 451,062 | 451,062 |
| 出資金 | 200 | 200 |
| 長期前払費用 | － | 3,954 |
| 差入保証金 | 96,233 | 96,233 |
| その他 | 15,702 | 13,001 |
| 貸倒引当金 | -14,066 | -11,741 |
| 投資その他の資産合計 | 639,677 | 647,234 |
| 固定資産計 | 11,413,089 | 11,353,191 |
| 資産の部合計 | 13,208,330 | 13,205,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 6,747,637 | 6,591,033 |
| 未払金 | 199,152 | 183,971 |
| 未払費用 | 24,648 | 25,296 |
| 未払消費税等 | 21,279 | 19,045 |
| 未払法人税等 | 17,396 | 22,972 |
| 預り連絡運賃 | 7,229 | 7,518 |
| 預り金 | 49,297 | 44,222 |
| 前受運賃 | 50,677 | 50,247 |
| 前受収益 | 44,063 | 39,374 |
| 賞与引当金 | 39,534 | 37,997 |
| 整理損失引当金 | 14,000 | 15,700 |
| 流動負債計 | 7,214,915 | 7,037,380 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 92,283 | 89,408 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,601,530 | 1,598,333 |
| 役員退職慰労引当金 | 5,500 | 10,900 |
| 資産除去債務 | 3,912 | 3,973 |
| 長期預り保証金 | 124,467 | 121,357 |
| その他 | 6,766 | 473 |
| 固定負債計 | 1,834,459 | 1,824,447 |
| 負債の部合計 | 9,049,375 | 8,861,827 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 200,250 | 200,250 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 132,990 | 132,990 |
| 資本剰余金合計 | 132,990 | 132,990 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮積立金 | 205,024 | 191,278 |
| 繰越利益剰余金 | 636,219 | 756,340 |
| 利益剰余金合計 | 841,243 | 947,618 |
| 株主資本合計 | 1,174,484 | 1,280,859 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 19,765 | 23,554 |
| 土地再評価差額金 | 2,964,704 | 3,039,194 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,984,469 | 3,062,748 |
| 純資産の部合計 | 4,158,954 | 4,343,608 |
| 負債・純資産合計 | 13,208,330 | 13,205,435 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -8,624,970 | -8,797,067 |
