支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの当中間連結会計期間の財政状態のうち、資産合計は283億8,165万7千円で、前期末に比べ3億7,145万3千円(1.3%)のと増加なりました。これは、主に現金及び預金が33億7,106万4千円増加したものの、親会社株式が10億1,400万円減少、投資有価証券が9億6,668万円減少したことによるものであります。
負債合計は199億2,113万1千円で、前期末に比べ10億3,455万3千円(5.5%)の増加となりました。これは、主に長期借入金が28億9,727万2千円増加したものの短期借入金が6憶431万6千円減少、支払手形及び買掛金が4億9,932万2千円減少したことによるものであります。
純資産合計は84億6,052万6千円で、前期末に比べ6億6,310万円(7.2%)の減少となりました。これは、主に利益剰余金が3億1,655万1千円増加し、その他有価証券評価差額金が10億673万4千円減少したことによるものであります。

2020/12/28 11:11

#2 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	6,078,748	6,100,530	21,781
(6) 支払手形及び買掛金	670,507	670,507	―
(7) 短期借入金(※2)	1,373,500	1,373,500	―

※1 非上場株式等(連結貸借対照表計上額 96,386千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
※2 1年以内に返済予定の長期借入金は、連結貸借対照表上、短期借入金に含めて表示しております。

2020/12/28 11:11