有価証券報告書-第147期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 553,698 | ※1 504,181 | |||||||||
| 未収運賃 | 641,686 | 760,871 | |||||||||
| 未収金 | ※2 388,890 | ※2 285,279 | |||||||||
| 未収収益 | 30,081 | 18,902 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※3 260,867 | ※3 283,742 | |||||||||
| リース投資資産(純額) | 593,316 | 582,053 | |||||||||
| 分譲土地建物 | 275,428 | 195,914 | |||||||||
| 貯蔵品 | 100,968 | 124,565 | |||||||||
| 前払費用 | 13,085 | 10,193 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 123,530 | 115,684 | |||||||||
| その他の流動資産 | 21,673 | 153,735 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △142,477 | △134,493 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,860,749 | 2,900,629 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 鉄道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※5 17,853,816 | ※1,※5 18,034,693 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,541,189 | △11,818,692 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 6,312,627 | 6,216,000 | |||||||||
| 無形固定資産 | 86,049 | 93,061 | |||||||||
| 鉄道事業固定資産合計 | 6,398,677 | 6,309,062 | |||||||||
| 自動車事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※5 9,250,384 | ※1,※5 10,219,621 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,828,841 | △4,947,419 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 4,421,543 | 5,272,202 | |||||||||
| 無形固定資産 | 75,861 | 65,057 | |||||||||
| 自動車事業固定資産合計 | 4,497,404 | 5,337,260 | |||||||||
| 開発事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※5 9,029,860 | ※1,※5 9,040,737 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,688,590 | △2,813,884 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 6,341,270 | 6,226,853 | |||||||||
| 無形固定資産 | 9,991 | 8,067 | |||||||||
| 開発事業固定資産合計 | 6,351,261 | 6,234,920 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1 360,137 | ※1 364,812 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △275,914 | △289,117 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 84,222 | 75,694 | |||||||||
| 無形固定資産 | 25,517 | 22,563 | |||||||||
| 各事業関連固定資産合計 | 109,739 | 98,258 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 建設仮勘定 | |||||||||||
| 自動車事業 | 1,393 | 9,649 | |||||||||
| 開発事業 | ― | 1,800 | |||||||||
| 建設仮勘定合計 | 1,393 | 11,449 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 623,180 | ※1 632,061 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※1 2,493,686 | ※1 3,047,785 | |||||||||
| 出資金 | 2,220 | 2,220 | |||||||||
| 長期貸付金 | 8,320 | 8,083 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 19,305 | 15,942 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,301 | 2,207 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 25,358 | ― | |||||||||
| その他の投資等 | 199,668 | 227,054 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △12,801 | △5,484 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,361,239 | 3,929,871 | |||||||||
| 固定資産合計 | 20,719,715 | 21,920,823 | |||||||||
| 資産合計 | 23,580,465 | 24,821,452 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 500,000 | 600,000 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 1,357,000 | ※1 1,357,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,489,687 | ※1 2,367,661 | |||||||||
| リース債務 | 493,153 | 522,747 | |||||||||
| 未払金 | 833,053 | 657,805 | |||||||||
| 未払費用 | 362,208 | 373,299 | |||||||||
| 未払消費税等 | 80,929 | 55,966 | |||||||||
| 未払法人税等 | 274,402 | 139,526 | |||||||||
| 預り連絡運賃 | 168,894 | 173,188 | |||||||||
| 預り金 | 376,841 | 307,579 | |||||||||
| 従業員預り金 | 338,784 | 332,192 | |||||||||
| 前受運賃 | 228,769 | 243,013 | |||||||||
| 前受金 | 39,893 | 183,698 | |||||||||
| 前受収益 | 20,395 | 18,791 | |||||||||
| 賞与引当金 | 285,288 | 288,777 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 16,580 | ― | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,865,880 | 7,621,248 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 700,000 | 250,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 4,984,290 | ※1 5,529,083 | |||||||||
| リース債務 | 1,960,015 | 2,159,195 | |||||||||
| 繰延税金負債 | ― | 121,450 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,149,865 | 2,233,218 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 117,719 | 118,394 | |||||||||
| 資産除去債務 | ― | 21,750 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 93,744 | 83,605 | |||||||||
| その他の固定負債 | 224,058 | 309,943 | |||||||||
| 固定負債合計 | 10,229,693 | 10,826,641 | |||||||||
| 負債合計 | 18,095,574 | 18,447,889 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 510,000 | 510,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 36,781 | 36,781 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 36,781 | 36,781 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 127,500 | 127,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 850,000 | 850,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,451,747 | 2,949,917 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,429,247 | 3,927,417 | |||||||||
| 自己株式 | △11,283 | △11,846 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,964,745 | 4,462,352 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,520,145 | 1,911,210 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,520,145 | 1,911,210 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,484,891 | 6,373,563 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 23,580,465 | 24,821,452 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
