有価証券報告書-第153期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,499,194 | 1,272,847 | |||||||||
| 未収運賃 | 1,224,515 | 1,325,725 | |||||||||
| 未収金 | 217,811 | 364,272 | |||||||||
| 未収収益 | 13,294 | 20,630 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※2 6,549 | ※2 14,222 | |||||||||
| リース投資資産(純額) | 930,553 | 1,554,667 | |||||||||
| 貯蔵品 | 157,486 | 158,460 | |||||||||
| 前払費用 | 8,775 | 17,462 | |||||||||
| その他の流動資産 | 72,208 | 66,946 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,130,389 | 4,795,234 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 鉄道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※4 18,370,820 | ※1,※4 18,574,897 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,511,626 | △12,736,073 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 5,859,193 | 5,838,823 | |||||||||
| 無形固定資産 | 258,163 | 270,029 | |||||||||
| 鉄道事業固定資産合計 | 6,117,356 | 6,108,853 | |||||||||
| 自動車事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※4 9,484,997 | ※1,※4 9,270,506 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,771,411 | △5,568,258 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 3,713,585 | 3,702,248 | |||||||||
| 無形固定資産 | 44,283 | 117,020 | |||||||||
| 自動車事業固定資産合計 | 3,757,868 | 3,819,268 | |||||||||
| 開発事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※4 9,042,477 | ※1,※4 9,157,437 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,332,989 | △3,415,553 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 5,709,488 | 5,741,883 | |||||||||
| 無形固定資産 | 5,221 | 16,521 | |||||||||
| 開発事業固定資産合計 | 5,714,709 | 5,758,405 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1 366,501 | ※1 386,393 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △323,352 | △320,773 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 43,148 | 65,619 | |||||||||
| 無形固定資産 | 25,463 | 30,987 | |||||||||
| 各事業関連固定資産合計 | 68,612 | 96,606 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 建設仮勘定 | |||||||||||
| 鉄道事業 | 68,710 | 2,000 | |||||||||
| 自動車事業 | ‐ | 21,701 | |||||||||
| 開発事業 | 592,709 | 848,729 | |||||||||
| 各事業関連 | 543 | - | |||||||||
| 建設仮勘定合計 | 661,962 | 872,430 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 79,852 | 87,917 | |||||||||
| 関係会社株式 | 369,384 | 377,384 | |||||||||
| 出資金 | 2,220 | 2,220 | |||||||||
| 長期貸付金 | 6,010 | - | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 6,947 | 8,467 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 501,000 | 671,500 | |||||||||
| 長期前払費用 | 14,117 | 11,428 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 854,411 | 865,446 | |||||||||
| その他の投資等 | 54,043 | 53,523 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △85,478 | △128,470 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,802,508 | 1,949,418 | |||||||||
| 固定資産合計 | 18,123,018 | 18,604,982 | |||||||||
| 資産合計 | 22,253,408 | 23,400,217 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 150,000 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 1,254,288 | ※1 2,072,025 | |||||||||
| リース債務 | 503,020 | 454,791 | |||||||||
| 未払金 | 1,013,006 | 1,007,542 | |||||||||
| 未払費用 | 255,956 | 262,253 | |||||||||
| 未払消費税等 | 67,794 | 27,926 | |||||||||
| 未払法人税等 | 40,255 | 258,756 | |||||||||
| 預り連絡運賃 | 162,061 | 171,252 | |||||||||
| 預り金 | 997,988 | 1,068,338 | |||||||||
| 従業員預り金 | 287,179 | 272,483 | |||||||||
| 前受運賃 | 294,202 | 363,542 | |||||||||
| 前受金 | 50,283 | 55,137 | |||||||||
| 前受収益 | 17,831 | 22,665 | |||||||||
| 賞与引当金 | 242,717 | 218,751 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 60,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,186,585 | 6,465,468 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 450,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 5,976,742 | ※1 5,554,376 | |||||||||
| リース債務 | 1,031,859 | 949,678 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,228,217 | 2,130,832 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 45,341 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 119,259 | 93,510 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 172,246 | 201,921 | |||||||||
| その他の固定負債 | 357,703 | 367,995 | |||||||||
| 固定負債合計 | 10,381,370 | 9,598,314 | |||||||||
| 負債合計 | 15,567,956 | 16,063,783 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 36,781 | 36,781 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 410,000 | 410,000 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 446,781 | 446,781 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 127,500 | 127,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 850,000 | 850,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 5,166,631 | 5,813,130 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 6,144,131 | 6,790,630 | |||||||||
| 自己株式 | △15,545 | △15,864 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,675,367 | 7,321,546 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 10,084 | 14,887 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 10,084 | 14,887 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,685,452 | 7,336,434 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 22,253,408 | 23,400,217 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
