有価証券報告書-第145期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 905,936 | ※1 667,247 | |||||||||
| 未収運賃 | 584,662 | 561,392 | |||||||||
| 未収金 | ※2 172,916 | ※2 276,801 | |||||||||
| 未収収益 | 17,719 | 14,039 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※3 276,408 | ※3 269,354 | |||||||||
| リース投資資産(純額) | 470,826 | 464,137 | |||||||||
| 分譲土地建物 | ※1 350,775 | 315,321 | |||||||||
| 貯蔵品 | 89,744 | 93,794 | |||||||||
| 前払費用 | 20,973 | 39,171 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 115,148 | 106,959 | |||||||||
| その他の流動資産 | 23,073 | 25,150 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △57,726 | △70,461 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,970,459 | 2,762,909 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 鉄道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※5 17,499,200 | ※1,※5 17,952,282 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,441,138 | △11,360,998 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 6,058,062 | 6,591,284 | |||||||||
| 無形固定資産 | 72,352 | 69,144 | |||||||||
| 鉄道事業固定資産合計 | 6,130,414 | 6,660,429 | |||||||||
| 自動車事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※5 8,509,974 | ※1,※5 8,944,277 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,099,472 | △5,137,412 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 3,410,502 | 3,806,865 | |||||||||
| 無形固定資産 | 34,392 | 34,627 | |||||||||
| 自動車事業固定資産合計 | 3,444,894 | 3,841,493 | |||||||||
| 開発事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※5 9,368,624 | ※1,※5 9,147,785 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,495,247 | △2,549,718 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 6,873,376 | 6,598,066 | |||||||||
| 無形固定資産 | 8,275 | 11,621 | |||||||||
| 開発事業固定資産合計 | 6,881,651 | 6,609,688 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1 340,260 | ※1 351,466 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △253,780 | △263,534 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 86,479 | 87,931 | |||||||||
| 無形固定資産 | 30,855 | 17,363 | |||||||||
| 各事業関連固定資産合計 | 117,335 | 105,295 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 建設仮勘定 | |||||||||||
| 自動車事業 | 1,401 | 9,640 | |||||||||
| 開発事業 | 13,936 | 90,200 | |||||||||
| 各事業関連 | - | 17,200 | |||||||||
| 建設仮勘定合計 | 15,337 | 117,040 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 664,582 | ※1 572,379 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※1 2,918,727 | ※1 3,063,906 | |||||||||
| 出資金 | 2,220 | 2,220 | |||||||||
| 長期貸付金 | 8,259 | 8,378 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 15,138 | 20,581 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,771 | 2,583 | |||||||||
| その他の投資等 | 122,444 | 151,300 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,491 | △5,512 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,728,652 | 3,815,836 | |||||||||
| 固定資産合計 | 20,318,286 | 21,149,783 | |||||||||
| 資産合計 | 23,288,745 | 23,912,693 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※1 1,353,000 | ※1 1,383,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,938,829 | ※1 2,852,691 | |||||||||
| リース債務 | 308,524 | 426,497 | |||||||||
| 未払金 | 603,333 | 473,328 | |||||||||
| 未払費用 | 340,476 | 344,159 | |||||||||
| 未払消費税等 | 208,551 | 2,798 | |||||||||
| 未払法人税等 | 149,871 | 84,259 | |||||||||
| 預り連絡運賃 | 172,433 | 164,508 | |||||||||
| 預り金 | 265,141 | 313,376 | |||||||||
| 従業員預り金 | 382,423 | 364,474 | |||||||||
| 前受運賃 | 213,123 | 226,590 | |||||||||
| 前受金 | 38,648 | 39,561 | |||||||||
| 前受収益 | 21,918 | 20,654 | |||||||||
| 賞与引当金 | 259,159 | 259,540 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 12,660 | 16,190 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,268,096 | 6,971,630 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 5,936,848 | ※1 5,968,137 | |||||||||
| リース債務 | 1,074,203 | 1,692,943 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 31,642 | 81,442 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,314,168 | 2,240,781 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 125,803 | 86,131 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 131,834 | 119,331 | |||||||||
| その他の固定負債 | 223,953 | 218,327 | |||||||||
| 固定負債合計 | 11,038,454 | 11,607,094 | |||||||||
| 負債合計 | 18,306,550 | 18,578,724 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 510,000 | 510,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 36,781 | 36,781 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 36,781 | 36,781 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 127,500 | 127,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 850,000 | 850,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,732,228 | 2,008,865 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,709,728 | 2,986,365 | |||||||||
| 自己株式 | △9,171 | △10,209 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,247,338 | 3,522,937 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,734,855 | 1,811,030 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,734,855 | 1,811,030 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,982,194 | 5,333,968 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 23,288,745 | 23,912,693 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
