有価証券報告書-第151期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,809,442 | 1,139,508 | |||||||||
| 未収運賃 | 980,515 | 1,040,944 | |||||||||
| 未収金 | 367,991 | 311,428 | |||||||||
| 未収収益 | 14,193 | 11,355 | |||||||||
| 短期貸付金 | 8,198 | 7,975 | |||||||||
| リース投資資産(純額) | 542,641 | 527,368 | |||||||||
| 分譲土地建物 | 37,759 | - | |||||||||
| 貯蔵品 | 180,366 | 151,854 | |||||||||
| 前払費用 | 7,170 | 12,170 | |||||||||
| その他の流動資産 | 21,252 | 18,650 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,969,532 | 3,221,256 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 鉄道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※4 18,534,180 | ※1,※4 18,638,117 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,286,064 | △12,597,397 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 6,248,116 | 6,040,719 | |||||||||
| 無形固定資産 | 200,315 | 179,967 | |||||||||
| 鉄道事業固定資産合計 | 6,448,431 | 6,220,687 | |||||||||
| 自動車事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※4 10,055,802 | ※1,※4 10,102,849 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,261,686 | △5,770,028 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 4,794,116 | 4,332,821 | |||||||||
| 無形固定資産 | 46,046 | 34,578 | |||||||||
| 自動車事業固定資産合計 | 4,840,162 | 4,367,400 | |||||||||
| 開発事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※4 9,102,731 | ※1,※4 9,104,423 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,085,215 | △3,224,167 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 6,017,516 | 5,880,256 | |||||||||
| 無形固定資産 | 3,966 | 3,135 | |||||||||
| 開発事業固定資産合計 | 6,021,483 | 5,883,391 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1 370,731 | ※1 368,701 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △314,679 | △321,234 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 56,051 | 47,466 | |||||||||
| 無形固定資産 | 31,787 | 28,156 | |||||||||
| 各事業関連固定資産合計 | 87,838 | 75,622 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 建設仮勘定 | |||||||||||
| 鉄道事業 | 1,600 | 5,747 | |||||||||
| 自動車事業 | - | 5,987 | |||||||||
| 建設仮勘定合計 | 1,600 | 11,735 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 214,549 | 77,041 | |||||||||
| 関係会社株式 | 369,384 | 369,384 | |||||||||
| 出資金 | 2,220 | 2,220 | |||||||||
| 長期貸付金 | 6,580 | 6,190 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 10,143 | 7,152 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 448,000 | 444,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 19,494 | 16,805 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 897,581 | 1,056,688 | |||||||||
| その他の投資等 | 50,527 | 52,985 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △64,191 | △55,627 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,954,289 | 1,976,840 | |||||||||
| 固定資産合計 | 19,353,806 | 18,535,678 | |||||||||
| 資産合計 | 23,323,339 | 21,756,934 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※1 1,122,576 | ※1 1,014,536 | |||||||||
| リース債務 | 626,635 | 588,479 | |||||||||
| 未払金 | 471,060 | 387,378 | |||||||||
| 未払費用 | 339,556 | 251,686 | |||||||||
| 未払消費税等 | 14,845 | 128,269 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 4,095 | |||||||||
| 預り連絡運賃 | 133,707 | 138,043 | |||||||||
| 預り金 | 1,006,184 | 1,019,466 | |||||||||
| 従業員預り金 | 330,632 | 333,207 | |||||||||
| 前受運賃 | 244,796 | 274,125 | |||||||||
| 前受金 | 49,025 | 54,797 | |||||||||
| 前受収益 | 19,111 | 20,254 | |||||||||
| 賞与引当金 | 243,537 | 247,951 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,601,670 | 4,462,290 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 450,000 | 450,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 7,045,566 | ※1 6,231,030 | |||||||||
| リース債務 | 1,887,823 | 1,448,386 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,309,955 | 2,279,240 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 28,247 | 53,678 | |||||||||
| 資産除去債務 | 119,074 | 119,166 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 100,352 | 92,356 | |||||||||
| その他の固定負債 | 404,124 | 376,507 | |||||||||
| 固定負債合計 | 12,345,143 | 11,050,366 | |||||||||
| 負債合計 | 16,946,813 | 15,512,657 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 510,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 36,781 | 36,781 | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 410,000 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 36,781 | 446,781 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 127,500 | 127,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 850,000 | 850,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,804,962 | 4,726,631 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 5,782,462 | 5,704,131 | |||||||||
| 自己株式 | △14,319 | △15,137 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,314,923 | 6,235,774 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 61,601 | 8,503 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 61,601 | 8,503 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,376,525 | 6,244,277 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 23,323,339 | 21,756,934 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
