現金及び現金同等物の当期末残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年3月31日
- 367億8300万
- 2008年3月31日 -5.91%
- 346億900万
- 2009年3月31日 +60.44%
- 555億2600万
- 2010年3月31日 +43.55%
- 797億800万
- 2011年3月31日 +44.93%
- 1155億2100万
- 2012年3月31日 -26.69%
- 846億9200万
- 2013年3月31日 -11.32%
- 751億600万
- 2014年3月31日 +0.45%
- 754億4500万
- 2015年3月31日 +72.31%
- 1300億200万
- 2016年3月31日 +144.88%
- 3183億5200万
- 2017年3月31日 +30.22%
- 4145億5900万
- 2018年3月31日 +88.74%
- 7824億5400万
- 2019年3月31日 -3.94%
- 7516億3600万
- 2020年3月31日 +1.3%
- 7613億7600万
- 2021年3月31日 -5.44%
- 7199億4100万
- 2022年3月31日 -13.96%
- 6194億6000万
- 2023年3月31日 +14.7%
- 7105億2600万
有報情報
- #1 会計方針に関する事項（連結）
- (8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲2023/06/23 13:43
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資等からなります。
(9) 工事負担金の会計処理 - #2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりです。2023/06/23 13:43
前連結会計年度(自 令和3年4月1日至 令和4年3月31日) 当連結会計年度(自 令和4年4月1日至 令和5年3月31日) その他の流動資産 1,708 1,985 現金及び現金同等物 619,460 710,526 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ① キャッシュ・フローの状況2023/06/23 13:43
当期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前期末と比べ910億円増の7,105億円となり、資金の流動性を確保していると判断しています。
営業活動によるキャッシュ・フローは、4,867億円の資金の増加となりました。前期が717億円の資金の増加であったことと比べ、当社の運輸収入が増加したことなどから、4,149億円の増加となりました。