東海旅客鉄道（9022）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月6日 9:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -732億4600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2787億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3204億7700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,840 | -3,040 | -523 | -200 | -1,414 | 2,461 | 通期 | 5,806 | -19,095 | 14,252 | -13,290 | -3,162 | 4,146 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,315 | -14,657 | 14,774 | -11,342 | -1,450 | 7,578 | 通期 | 6,096 | -16,765 | 14,348 | -10,669 | -3,089 | 7,825 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,763 | -2,456 | 184 | 306 | -1,707 | 8,315 | 通期 | 6,003 | -5,975 | -336 | 28 | -4,673 | 7,516 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,024 | -1,314 | -573 | 1,710 | -1,940 | 8,653 | 通期 | 5,952 | -5,525 | -330 | 427 | -5,240 | 7,614 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,842 | -746 | 1,725 | -2,588 | -2,580 | 6,751 | 通期 | -1,694 | -1,347 | 2,626 | -3,041 | -5,432 | 7,199 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -847 | -963 | 1,714 | -1,810 | -2,320 | 7,104 | 通期 | 717 | -1,530 | -192 | -813 | -5,305 | 6,195 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,665 | -775 | -28 | 891 | -2,433 | 7,057 | 通期 | 4,867 | -1,750 | -2,206 | 3,117 | -5,054 | 7,105 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,692 | -3,196 | -1,248 | -504 | -2,026 | 5,353 | 通期 | 6,729 | -4,366 | -1,251 | 2,363 | -4,805 | 8,217 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,316 | -5,567 | -105 | -3,251 | -2,563 | 4,861 | 通期 | 6,246 | -9,560 | -955 | -3,315 | -5,142 | 3,947 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,205 | -2,787 | -732 | 418 | -2,392 | 3,632 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -1兆3289億
- 2018年3月（連）
- -1兆668億
- 2019年3月（連） プラ転
- 28億1700万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 427億3300万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3040億7200万
- 2022年3月（連）
- -813億300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 3116億7000万
- 2024年3月（連） -24.18%
- 2363億2200万
- 2025年3月（連） マイ転
- -3314億8600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 33.04%
- 2018年3月（連）
- 33.46%
- 2019年3月（連）
- 31.96%
- 2020年3月（連）
- 32.27%
- 2021年3月（連）
- -20.56%
- 2022年3月（連）
- 7.67%
- 2023年3月（連）
- 34.76%
- 2024年3月（連）
- 39.34%
- 2025年3月（連）
- 34.09%
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