東海旅客鉄道（9022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 334,364 | 424,959 |
| 減価償却費 | 100,565 | 100,042 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 180 | -961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,827 | -11,266 |
| 支払利息 | 39,658 | 39,422 |
| 工事負担金等受入額 | -312 | -340 |
| 固定資産圧縮損 | 219 | 345 |
| 固定資産除却損 | 2,375 | 1,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,724 | -6,495 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,501 | -7,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,002 | -13,896 |
| その他 | -89,560 | -46,243 |
| 小計 | 365,883 | 479,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,927 | 9,510 |
| 利息の支払額 | -39,513 | -39,266 |
| 法人税等の支払額 | -99,746 | -129,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,551 | 320,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -133,500 | -123,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,500 | 123,000 |
| 中央新幹線建設資金管理信託の解約による収入 | 176,380 | 156,648 |
| 金銭の信託の設定による支出 | -556,600 | -238,000 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 74,200 | 4,524 |
| 有価証券の取得による支出 | -246,500 | -27,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 189,500 | 27,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,756 | -223,269 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,006 | 2,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,582 | -15,954 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -800 | -2,999 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 90,510 | 30,157 |
| その他 | -6,049 | 7,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -556,692 | -278,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,558 | 723 |
| 長期借入れによる収入 | 7,400 | 10,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,400 | -11,400 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -3,630 | -3,858 |
| 自己株式の取得による支出 | -55,509 | |
| 配当金の支払額 | -14,775 | -15,760 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -185 | -220 |
| その他 | 1,541 | 2,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,490 | -73,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -335,631 | -31,493 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 486,089 | 363,204 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -3 |
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