東海旅客鉄道（9022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -66,745 | 306,132 |
| 減価償却費 | 207,039 | 219,614 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | -35,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,240 | -317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,229 | -7,034 |
| 支払利息 | 79,023 | 79,111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -182 | -173 |
| 工事負担金等受入額 | -4,730 | -1,329 |
| 固定資産圧縮損 | 4,679 | 1,992 |
| 固定資産除却損 | 5,578 | 6,817 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,370 | -1,404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,123 | -37,102 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,090 | -2,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,885 | 3,562 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,697 | 3,555 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,618 | 6,869 |
| その他 | 9,330 | 21,982 |
| 小計 | 223,570 | 565,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,052 | 6,974 |
| 利息の支払額 | -78,816 | -78,867 |
| 法人税等の支払額 | -79,060 | -6,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,746 | 486,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,000 | -28,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,000 | 28,700 |
| 中央新幹線建設資金管理信託の解約による収入 | 263,090 | 227,786 |
| 有価証券の取得による支出 | -71,100 | -70,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 71,100 | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -450,554 | -427,192 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,864 | 4,054 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,079 | -26,875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3,499 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 62,164 | 50,302 |
| その他 | 3,467 | 387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,049 | -175,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 745 | -3,397 |
| 短期社債の発行による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 短期社債の償還による支出 | -200,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 105,500 | 84,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,199 | -87,777 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 18,000 |
| 社債の償還による支出 | -68,160 | － |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -6,146 | -6,529 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 336 | － |
| 配当金の支払額 | -25,610 | -25,610 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -141 | -161 |
| その他 | -3,502 | 432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,178 | -220,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,481 | 91,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 619,460 | 710,526 |
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